Сравнение 3NIE.L с QQQY.L
3NIE.L (Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities) and QQQY.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP) are both exchange-traded funds - 3NIE.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x NIO Index, while QQQY.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares. 3NIE.L is passively managed, while QQQY.L is actively managed. Over the past year, 3NIE.L returned -23.89% vs 29.43% for QQQY.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. 3NIE.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for QQQY.L.
Доходность
Сравнение доходности 3NIE.L и QQQY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3NIE.L показывает доходность -41.42%, что значительно ниже, чем у QQQY.L с доходностью 13.80%.
3NIE.L
- 1 день
- -17.01%
- 1 месяц
- -30.92%
- С начала года
- -41.42%
- 6 месяцев
- -33.98%
- 1 год
- -23.89%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3NIE.L и QQQY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3NIE.L Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities | -41.42% | 21,648.40% | -12.01% |
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 13.80% | 14.17% | -2.12% |
Correlation
The correlation between 3NIE.L and QQQY.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3NIE.L vs. QQQY.L — Ранг доходности на риск
3NIE.L
QQQY.L
Сравнение 3NIE.L c QQQY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3NIE.L | QQQY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 4.02 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 14.96 | -15.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3NIE.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.24 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.66 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок 3NIE.L и QQQY.L
Максимальная просадка 3NIE.L за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQY.L в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3NIE.L и QQQY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3NIE.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -19.38% | -80.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.45% | -7.29% | -80.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -2.19% | -97.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.84% | -3.84% | -93.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.58% | 1.96% | +58.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3NIE.L и QQQY.L
Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L) имеет более высокую волатильность в 59.79% по сравнению с IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что 3NIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3NIE.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.79% | 4.81% | +54.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.67% | 10.38% | +110.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 180.08% | 13.07% | +167.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29,796.18% | 21.89% | +29,774.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,796.18% | 21.89% | +29,774.29% |
Сравнение комиссий 3NIE.L и QQQY.L
3NIE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3NIE.L и QQQY.L
3NIE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 68.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
3NIE.L Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 68.52% | 120.63% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
3NIE.L and QQQY.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3NIE.L.
3NIE.L is categorized as Leveraged Equities, while QQQY.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.75% for 3NIE.L and 0.45% for QQQY.L.
Подберите оптимальное распределение для 3NIE.L и QQQY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор