Сравнение 3KOR.L с MAGD.L
3KOR.L (Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities) and MAGD.L (IncomeShares Magnificent 7 Options ETP) are both exchange-traded funds - 3KOR.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while MAGD.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. 3KOR.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for MAGD.L.
Доходность
Сравнение доходности 3KOR.L и MAGD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3KOR.L показывает доходность 432.95%, что значительно выше, чем у MAGD.L с доходностью -16.98%.
3KOR.L
- 1 день
- -13.87%
- 1 месяц
- 39.61%
- С начала года
- 432.95%
- 6 месяцев
- 564.02%
- 1 год
- 1,566.06%
- 3 года*
- 102.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGD.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -16.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3KOR.L и MAGD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
3KOR.L Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities | 432.95% | 128.52% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | -16.98% | 10.94% |
Correlation
The correlation between 3KOR.L and MAGD.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3KOR.L vs. MAGD.L — Ранг доходности на риск
3KOR.L
MAGD.L
Сравнение 3KOR.L c MAGD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L) и IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3KOR.L | MAGD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 79.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3KOR.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.41 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок 3KOR.L и MAGD.L
Максимальная просадка 3KOR.L за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки MAGD.L в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3KOR.L и MAGD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3KOR.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -27.28% | -58.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.12% | -23.55% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.83% | -10.72% | -42.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 3KOR.L и MAGD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3KOR.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.51% | 20.62% | +101.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.56% | 20.62% | +65.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.56% | 20.62% | +65.94% |
Сравнение комиссий 3KOR.L и MAGD.L
3KOR.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3KOR.L и MAGD.L
3KOR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3KOR.L Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities | 0.00% | 0.00% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | 0.39% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
3KOR.L and MAGD.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3KOR.L.
3KOR.L is categorized as Leveraged Equities, while MAGD.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3KOR.L and 0.45% for MAGD.L.
Подберите оптимальное распределение для 3KOR.L и MAGD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор