Сравнение 3CRE.L с MAGD.L
3CRE.L (Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR) and MAGD.L (IncomeShares Magnificent 7 Options ETP) are both exchange-traded funds - 3CRE.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X CRM Index, while MAGD.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3CRE.L is passively managed, while MAGD.L is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. 3CRE.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for MAGD.L.
Доходность
Сравнение доходности 3CRE.L и MAGD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3CRE.L торгуется в EUR, в то время как MAGD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAGD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3CRE.L показывает доходность -73.52%, что значительно ниже, чем у MAGD.L с доходностью -16.03%.
3CRE.L
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- -73.52%
- 6 месяцев
- -72.67%
- 1 год
- -80.09%
- 3 года*
- -47.78%
- 5 лет*
- -48.66%
- 10 лет*
- —
MAGD.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -16.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3CRE.L и MAGD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
3CRE.L Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR | -73.52% | -26.38% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | -16.02% | 11.28% |
Correlation
The correlation between 3CRE.L and MAGD.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3CRE.L vs. MAGD.L — Ранг доходности на риск
3CRE.L
MAGD.L
Сравнение 3CRE.L c MAGD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR (3CRE.L) и IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3CRE.L | MAGD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3CRE.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.32 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок 3CRE.L и MAGD.L
Максимальная просадка 3CRE.L за все время составила -98.84%, что больше максимальной просадки MAGD.L в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3CRE.L и MAGD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3CRE.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.84% | -27.42% | -71.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.38% | -23.79% | -74.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.27% | -11.52% | -68.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 3CRE.L и MAGD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3CRE.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.75% | 21.77% | +90.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.88% | 21.77% | +90.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.42% | 21.77% | +89.65% |
Сравнение комиссий 3CRE.L и MAGD.L
3CRE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3CRE.L и MAGD.L
3CRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3CRE.L Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR | 0.00% | 0.00% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | 0.39% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
3CRE.L and MAGD.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3CRE.L.
3CRE.L is categorized as Leveraged Equities, while MAGD.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3CRE.L and 0.45% for MAGD.L.
Подберите оптимальное распределение для 3CRE.L и MAGD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор