Сравнение 3CON.L с 3NIE.L
3CON.L (Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities GBP) and 3NIE.L (Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3CON.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x COIN Index while 3NIE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x NIO Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3CON.L returned -60.03%/yr vs 16.93%/yr for 3NIE.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3CON.L и 3NIE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3CON.L торгуется в GBp, в то время как 3NIE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3NIE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3CON.L показывает доходность -87.66%, что значительно ниже, чем у 3NIE.L с доходностью -40.83%.
3CON.L
- 1 день
- -22.83%
- 1 месяц
- -57.54%
- С начала года
- -87.66%
- 6 месяцев
- -92.40%
- 1 год
- -96.32%
- 3 года*
- -60.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3NIE.L
- 1 день
- -16.49%
- 1 месяц
- -29.61%
- С начала года
- -40.83%
- 6 месяцев
- -34.02%
- 1 год
- -22.55%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3CON.L и 3NIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3CON.L Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities GBP | -87.66% | -89.33% | -75.96% | 1,063.69% | 36.77% | -1.48% |
3NIE.L Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities | -40.83% | 20,098.97% | -98.13% | -83.22% | -99.74% | -37.15% |
Correlation
The correlation between 3CON.L and 3NIE.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between 3CON.L and 3NIE.L shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов 3CON.L и 3NIE.L
Секторы
3CON.L
3NIE.L
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
3CON.L
3NIE.L
-
Сырьевые материалы
3CON.L
-
3NIE.L
-
Коммуникационные услуги
3CON.L
-
3NIE.L
-
Потребительский циклический сектор
3CON.L
-
3NIE.L
Потребительский защитный сектор
3CON.L
-
3NIE.L
-
Энергетика
3CON.L
-
3NIE.L
-
Здравоохранение
3CON.L
-
3NIE.L
-
Промышленность
3CON.L
-
3NIE.L
-
Недвижимость
3CON.L
-
3NIE.L
-
Технологии
3CON.L
-
3NIE.L
-
Коммунальные услуги
3CON.L
-
3NIE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3CON.L vs. 3NIE.L — Ранг доходности на риск
3CON.L
3NIE.L
Сравнение 3CON.L c 3NIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities GBP (3CON.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3CON.L | 3NIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.26 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.37 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3CON.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.13 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок 3CON.L и 3NIE.L
Максимальная просадка 3CON.L за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке 3NIE.L в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3CON.L и 3NIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3CON.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.03% | -87.35% | -11.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.83% | -99.85% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.83% | -99.94% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.89% | -96.83% | +16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.86% | 60.47% | +19.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3CON.L и 3NIE.L
Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities GBP (3CON.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L) имеют волатильность 58.26% и 59.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3CON.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.26% | 59.59% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 141.15% | 120.47% | +20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.92% | 180.03% | +20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,473,844.36% | 29,874.84% | +1,443,969.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,473,844.36% | 29,874.84% | +1,443,969.52% |
Сравнение комиссий 3CON.L и 3NIE.L
И 3CON.L, и 3NIE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3CON.L и 3NIE.L
Ни 3CON.L, ни 3NIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3CON.L and 3NIE.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3CON.L and 3NIE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3CON.L tracks iSTOXX Leveraged 3x COIN Index, while 3NIE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x NIO Index.
Подберите оптимальное распределение для 3CON.L и 3NIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор