Сравнение 3AMD.L с 3NIE.L
3AMD.L (Leverage Shares 3x AMD ETC GBP) and 3NIE.L (Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3AMD.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x AMD Index while 3NIE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x NIO Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3AMD.L и 3NIE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3AMD.L торгуется в GBp, в то время как 3NIE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3NIE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3AMD.L показывает доходность 618.51%, что значительно выше, чем у 3NIE.L с доходностью -29.15%.
3AMD.L
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- 78.09%
- С начала года
- 618.51%
- 6 месяцев
- 555.70%
- 1 год
- 2,178.16%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3NIE.L
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- -29.15%
- 6 месяцев
- -20.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3AMD.L и 3NIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
3AMD.L Leverage Shares 3x AMD ETC GBP | 618.51% | 15.55% |
3NIE.L Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities | -29.15% | -23.05% |
Correlation
The correlation between 3AMD.L and 3NIE.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3AMD.L vs. 3NIE.L — Ранг доходности на риск
3AMD.L
3NIE.L
Сравнение 3AMD.L c 3NIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x AMD ETC GBP (3AMD.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3AMD.L | 3NIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3AMD.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.40 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок 3AMD.L и 3NIE.L
Максимальная просадка 3AMD.L за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки 3NIE.L в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3AMD.L и 3NIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3AMD.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.50% | -60.99% | -38.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.82% | -49.48% | -23.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.93% | -36.88% | -48.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 3AMD.L и 3NIE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3AMD.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 134.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.70% | 175.06% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.29% | 175.06% | -16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.29% | 175.06% | -16.77% |
Сравнение комиссий 3AMD.L и 3NIE.L
И 3AMD.L, и 3NIE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3AMD.L и 3NIE.L
Ни 3AMD.L, ни 3NIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3AMD.L and 3NIE.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3AMD.L and 3NIE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3AMD.L tracks iSTOXX Leveraged 3x AMD Index, while 3NIE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x NIO Index.
Подберите оптимальное распределение для 3AMD.L и 3NIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор