Сравнение 3AMD.L с 3BID.L
3AMD.L (Leverage Shares 3x AMD ETC GBP) and 3BID.L (Leverage Shares 3x Baidu ETC GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3AMD.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x AMD Index while 3BID.L tracks the Solactive Leveraged 3x BIDU Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3AMD.L returned 50.58%/yr vs -52.39%/yr for 3BID.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3AMD.L и 3BID.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3AMD.L показывает доходность 618.51%, что значительно выше, чем у 3BID.L с доходностью -29.92%.
3AMD.L
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- 78.09%
- С начала года
- 618.51%
- 6 месяцев
- 555.70%
- 1 год
- 2,178.16%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3BID.L
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -17.37%
- С начала года
- -29.92%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- 57.49%
- 3 года*
- -52.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3AMD.L и 3BID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3AMD.L Leverage Shares 3x AMD ETC GBP | 618.51% | 53.77% | -76.38% | 448.82% | -97.41% | 265.31% |
3BID.L Leverage Shares 3x Baidu ETC GBP | -29.92% | 54.89% | -80.82% | -49.94% | -88.69% | -67.14% |
Correlation
The correlation between 3AMD.L and 3BID.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3AMD.L vs. 3BID.L — Ранг доходности на риск
3AMD.L
3BID.L
Сравнение 3AMD.L c 3BID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x AMD ETC GBP (3AMD.L) и Leverage Shares 3x Baidu ETC GBP (3BID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3AMD.L | 3BID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.19 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.52 | 0.85 | +27.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.70 | 1.49 | +51.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3AMD.L | 3BID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54 | 0.46 | +11.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.45 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок 3AMD.L и 3BID.L
Максимальная просадка 3AMD.L за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке 3BID.L в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3AMD.L и 3BID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3AMD.L | 3BID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.50% | -99.84% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.34% | -74.41% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.93% | -96.25% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.82% | -99.68% | +26.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.93% | -91.43% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.40% | 42.73% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3AMD.L и 3BID.L
Leverage Shares 3x AMD ETC GBP (3AMD.L) имеет более высокую волатильность в 69.06% по сравнению с Leverage Shares 3x Baidu ETC GBP (3BID.L) с волатильностью 55.32%. Это указывает на то, что 3AMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3BID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3AMD.L | 3BID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.06% | 55.32% | +13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 134.49% | 100.16% | +34.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.70% | 139.35% | +49.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.29% | 147.39% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.29% | 147.39% | +10.90% |
Сравнение комиссий 3AMD.L и 3BID.L
И 3AMD.L, и 3BID.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3AMD.L и 3BID.L
Ни 3AMD.L, ни 3BID.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3AMD.L and 3BID.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3AMD.L and 3BID.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3AMD.L tracks iSTOXX Leveraged 3x AMD Index, while 3BID.L tracks Solactive Leveraged 3x BIDU Index.
Подберите оптимальное распределение для 3AMD.L и 3BID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор