PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2UNI.DE с HDXM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2UNI.DE с HDXM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE).

2UNI.DE и HDXM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2UNI.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 31 янв. 2022 г.. HDXM.DE - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности 2UNI.DE и HDXM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2UNI.DE и HDXM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
2UNI.DE
21Shares Uniswap ETP		-39.27%-61.02%80.81%41.60%-32.42%
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN		-17.42%-35.51%65.37%130.19%-31.57%

Доходность по периодам

С начала года, 2UNI.DE показывает доходность -39.27%, что значительно ниже, чем у HDXM.DE с доходностью -17.42%.

2UNI.DE

1 день
1.51%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-39.27%
6 месяцев
-54.90%
1 год
-47.78%
3 года*
-19.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDXM.DE

1 день
1.40%
1 месяц
3.07%
С начала года
-17.42%
6 месяцев
-45.85%
1 год
-28.59%
3 года*
12.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Uniswap ETP

Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

Часто сравнивают с 2UNI.DE:
2UNI.DE с ADAA.DE2UNI.DE с ETHA.DE2UNI.DE с ETHC.DE2UNI.DE с 21XH.DE2UNI.DE с V21A.DE2UNI.DE с CETH.DE2UNI.DE с ETHB.DE
Часто сравнивают с HDXM.DE:
HDXM.DE с HDX1.DEHDXM.DE с CTEN.DEHDXM.DE с V21A.DEHDXM.DE с ABCH.DEHDXM.DE с BOLD.DEHDXM.DE с 2BTC.DEHDXM.DE с 21BC.DE

Сравнение комиссий 2UNI.DE и HDXM.DE

2UNI.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии HDXM.DE в 1.49%.

2UNI.DE
21Shares Uniswap ETP
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

Доходность на риск

2UNI.DE vs. HDXM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2UNI.DE
Ранг доходности на риск 2UNI.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2UNI.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2UNI.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2UNI.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2UNI.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2UNI.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
HDXM.DE
Ранг доходности на риск HDXM.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2UNI.DE c HDXM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2UNI.DEHDXM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

-0.62

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

-0.68

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.92

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.54

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

-1.02

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2UNI.DE vs. HDXM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2UNI.DE на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDXM.DE равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2UNI.DE и HDXM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2UNI.DEHDXM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.19

-0.47

Корреляция

Корреляция между 2UNI.DE и HDXM.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2UNI.DE и HDXM.DE

Ни 2UNI.DE, ни HDXM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 2UNI.DE и HDXM.DE

Максимальная просадка 2UNI.DE за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки HDXM.DE в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2UNI.DE и HDXM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

2UNI.DEHDXM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.55%

-62.68%

-21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.41%

-53.24%

-20.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.54%

-59.55%

-22.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.58%

-23.80%

-24.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.91%

28.15%

+13.76%

Волатильность

Сравнение волатильности 2UNI.DE и HDXM.DE

21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что 2UNI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDXM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2UNI.DEHDXM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.81%

9.70%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.15%

33.52%

+33.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.46%

46.35%

+49.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.16%

53.59%

+41.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.16%

53.59%

+41.57%