PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2NFL.L с 3KOR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2NFL.L с 3KOR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2NFL.L (Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP) and 3KOR.L (Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 2NFL.L is passively managed, while 3KOR.L is actively managed. Over the past 3 years, 2NFL.L returned 27.31%/yr vs 97.60%/yr for 3KOR.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 2NFL.L и 3KOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L) и Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2NFL.L торгуется в GBp, в то время как 3KOR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3KOR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2NFL.L показывает доходность -29.19%, что значительно ниже, чем у 3KOR.L с доходностью 434.94%.

2NFL.L

1 день
1.94%
1 месяц
-11.86%
С начала года
-29.19%
6 месяцев
-40.00%
1 год
-64.71%
3 года*
27.31%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
—

3KOR.L

1 день
-13.90%
1 месяц
25.99%
С начала года
434.94%
6 месяцев
517.13%
1 год
1,442.43%
3 года*
97.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2NFL.L и 3KOR.L

2026 (YTD)2025202420232022
2NFL.L
Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP		-29.19%-20.02%192.97%115.23%85.84%
3KOR.L
Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities		434.94%324.14%-61.68%9.27%-54.74%

Correlation

The correlation between 2NFL.L and 3KOR.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2022 г.

0.19

The correlation between 2NFL.L and 3KOR.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 2NFL.L и 3KOR.L

Секторы
2NFL.L
3KOR.L

Коммуникационные услуги

100.0%
2.9%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

9.5%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

52.3%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Коммуникационные услуги

2NFL.L
100.0%
3KOR.L
2.9%

Сырьевые материалы

2NFL.L

-

3KOR.L
2.0%

Потребительский циклический сектор

2NFL.L

-

3KOR.L
5.8%

Потребительский защитный сектор

2NFL.L

-

3KOR.L
1.8%

Энергетика

2NFL.L

-

3KOR.L
1.4%

Финансовые услуги

2NFL.L

-

3KOR.L
9.5%

Здравоохранение

2NFL.L

-

3KOR.L
3.5%

Промышленность

2NFL.L

-

3KOR.L
20.4%

Недвижимость

2NFL.L

-

3KOR.L

-

Технологии

2NFL.L

-

3KOR.L
52.3%

Коммунальные услуги

2NFL.L

-

3KOR.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP

Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities

Часто сравнивают с 2NFL.L:
2NFL.L с 3NFE.L2NFL.L с 3DIE.L2NFL.L с 3AAP.L2NFL.L с 2MU.L2NFL.L с 2GOO.L2NFL.L с 3BP.L2NFL.L с 2BRE.L
Часто сравнивают с 3KOR.L:
3KOR.L с 3BAL.L3KOR.L с 3NVD.L3KOR.L с 3TSE.L3KOR.L с 3AAP.L3KOR.L с 3MST.L3KOR.L с 3AMD.L3KOR.L с 2MSF.L

Доходность на риск

2NFL.L vs. 3KOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2NFL.L
Ранг доходности на риск 2NFL.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2NFL.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
3KOR.L
Ранг доходности на риск 3KOR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3KOR.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3KOR.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3KOR.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3KOR.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3KOR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2NFL.L c 3KOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L) и Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2NFL.L3KOR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
12.93

-13.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
5.09

-6.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.72

-0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

26.36

-27.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

80.78

-82.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2NFL.L vs. 3KOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2NFL.L на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа 3KOR.L равного 12.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2NFL.L и 3KOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2NFL.L3KOR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

12.93

-13.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.52

-0.48

Просадки

Сравнение просадок 2NFL.L и 3KOR.L

Максимальная просадка 2NFL.L за все время составила -95.91%, что больше максимальной просадки 3KOR.L в -85.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2NFL.L и 3KOR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2NFL.L3KOR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.91%

-85.83%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.00%

-59.30%

-11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.00%

-76.50%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.58%

-15.87%

-51.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.90%

-53.09%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.23%

19.39%

+24.84%

Волатильность

Сравнение волатильности 2NFL.L и 3KOR.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L) составляет 15.28%, в то время как у Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L) волатильность равна 53.79%. Это указывает на то, что 2NFL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3KOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2NFL.L3KOR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.28%

53.79%

-38.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.18%

97.36%

-45.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.53%

121.07%

-56.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.01%

84.77%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.95%

84.77%

+1.18%

Сравнение комиссий 2NFL.L и 3KOR.L

И 2NFL.L, и 3KOR.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2NFL.L и 3KOR.L

Ни 2NFL.L, ни 3KOR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2NFL.L and 3KOR.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2NFL.L and 3KOR.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2NFL.L и 3KOR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор