PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2AMD.L с 3NIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2AMD.L с 3NIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2AMD.L (Leverage Shares 2x Advanced Micro Devices ETC GBP) and 3NIE.L (Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2AMD.L tracks the iSTOXX Leveraged 2X AMD Index while 3NIE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x NIO Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 2AMD.L и 3NIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 2x Advanced Micro Devices ETC GBP (2AMD.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2AMD.L торгуется в GBp, в то время как 3NIE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3NIE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2AMD.L показывает доходность 367.53%, что значительно выше, чем у 3NIE.L с доходностью -29.13%.

2AMD.L

1 день
-2.70%
1 месяц
111.14%
С начала года
367.53%
6 месяцев
343.35%
1 год
1,124.49%
3 года*
78.51%
5 лет*
47.10%
10 лет*
—

3NIE.L

1 день
-2.04%
1 месяц
-21.87%
С начала года
-29.13%
6 месяцев
-14.88%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2AMD.L и 3NIE.L

2026 (YTD)2025
2AMD.L
Leverage Shares 2x Advanced Micro Devices ETC GBP		367.53%10.95%
3NIE.L
Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities		-29.13%-23.05%

Correlation

The correlation between 2AMD.L and 3NIE.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов 2AMD.L и 3NIE.L

Секторы
2AMD.L
3NIE.L

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

2AMD.L
100.0%
3NIE.L

-

Сырьевые материалы

2AMD.L

-

3NIE.L

-

Коммуникационные услуги

2AMD.L

-

3NIE.L

-

Потребительский циклический сектор

2AMD.L

-

3NIE.L
100.0%

Потребительский защитный сектор

2AMD.L

-

3NIE.L

-

Энергетика

2AMD.L

-

3NIE.L

-

Финансовые услуги

2AMD.L

-

3NIE.L

-

Здравоохранение

2AMD.L

-

3NIE.L

-

Промышленность

2AMD.L

-

3NIE.L

-

Недвижимость

2AMD.L

-

3NIE.L

-

Коммунальные услуги

2AMD.L

-

3NIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Advanced Micro Devices ETC GBP

Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities

Часто сравнивают с 2AMD.L:
2AMD.L с AMD3.L2AMD.L с 3ABN.L2AMD.L с 3PLT.L2AMD.L с 2MU.L2AMD.L с 2BRE.L2AMD.L с 3XLE.L2AMD.L с 3BAL.L
Часто сравнивают с 3NIE.L:
3NIE.L с QCN.TO3NIE.L с SMHX3NIE.L с SCHC3NIE.L с 3NFE.L3NIE.L с VOO3NIE.L с 2MSF.L3NIE.L с SLVI.L

Доходность на риск

2AMD.L vs. 3NIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2AMD.L
Ранг доходности на риск 2AMD.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2AMD.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2AMD.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2AMD.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2AMD.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2AMD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
3NIE.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2AMD.L c 3NIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Advanced Micro Devices ETC GBP (2AMD.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2AMD.L3NIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.21

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2AMD.L vs. 3NIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2AMD.L3NIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.40

+0.89

Просадки

Сравнение просадок 2AMD.L и 3NIE.L

Максимальная просадка 2AMD.L за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки 3NIE.L в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2AMD.L и 3NIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2AMD.L3NIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.38%

-60.99%

-30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-49.47%

+46.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.47%

-36.88%

-17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности 2AMD.L и 3NIE.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2AMD.L3NIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.09%

175.06%

-49.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.26%

175.06%

-70.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.06%

175.06%

-73.00%

Сравнение комиссий 2AMD.L и 3NIE.L

И 2AMD.L, и 3NIE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2AMD.L и 3NIE.L

Ни 2AMD.L, ни 3NIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2AMD.L and 3NIE.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2AMD.L and 3NIE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

2AMD.L tracks iSTOXX Leveraged 2X AMD Index, while 3NIE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x NIO Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2AMD.L и 3NIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор