PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1530.HK с 2359.HK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 1530.HK с 2359.HK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3SBio Inc (1530.HK) и WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK).

Доходность

Сравнение доходности 1530.HK и 2359.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в 3SBio Inc (1530.HK) и WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 1530.HK и 2359.HK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
1530.HK
3SBio Inc		4.96%300.89%-15.95%-8.19%31.63%-8.06%-30.00%0.60%-6.17%
2359.HK
WuXi AppTec Co Ltd H		26.55%78.20%-26.51%-2.22%-38.51%7.01%120.88%101.05%-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, 1530.HK показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у 2359.HK с доходностью 26.55%.

1530.HK

1 день
0.24%
1 месяц
24.53%
С начала года
4.96%
6 месяцев
-17.76%
1 год
97.41%
3 года*
51.38%
5 лет*
31.75%
10 лет*
10.37%

2359.HK

1 день
0.81%
1 месяц
11.12%
С начала года
26.55%
6 месяцев
2.88%
1 год
85.86%
3 года*
17.91%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3SBio Inc

WuXi AppTec Co Ltd H

Часто сравнивают с 1530.HK:
1530.HK с 2269.HK
Часто сравнивают с 2359.HK:
2359.HK с 2269.HK2359.HK с 1801.HK2359.HK с 3692.HK2359.HK с 3347.HK2359.HK с 9926.HK2359.HK с 3759.HK2359.HK с 6160.HK

Доходность на риск

1530.HK vs. 2359.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1530.HK
Ранг доходности на риск 1530.HK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1530.HK: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1530.HK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1530.HK: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1530.HK: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1530.HK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
2359.HK
Ранг доходности на риск 2359.HK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2359.HK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2359.HK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2359.HK: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2359.HK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2359.HK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1530.HK c 2359.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3SBio Inc (1530.HK) и WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1530.HK2359.HKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.73

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.21

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.82

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

7.95

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1530.HK vs. 2359.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1530.HK на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2359.HK равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1530.HK и 2359.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1530.HK2359.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.73

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.00

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.43

-0.21

Корреляция

Корреляция между 1530.HK и 2359.HK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1530.HK и 2359.HK

Дивидендная доходность 1530.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности 2359.HK в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018
1530.HK
3SBio Inc		0.99%1.03%4.11%1.33%2.41%0.00%0.00%0.00%0.68%
2359.HK
WuXi AppTec Co Ltd H		1.15%1.46%1.92%1.24%0.75%0.39%0.34%0.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 1530.HK и 2359.HK

Максимальная просадка 1530.HK за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки 2359.HK в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1530.HK и 2359.HK.

Загрузка...

Показатели просадок

1530.HK2359.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-84.67%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.24%

-24.55%

-20.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.61%

-84.67%

+24.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.30%

-29.24%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.15%

-36.80%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

11.02%

+9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности 1530.HK и 2359.HK

3SBio Inc (1530.HK) имеет более высокую волатильность в 23.21% по сравнению с WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK) с волатильностью 14.26%. Это указывает на то, что 1530.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2359.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

1530.HK2359.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.21%

14.26%

+8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.90%

31.17%

+11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.71%

51.39%

+29.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.82%

61.12%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.89%

56.59%

-6.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1530.HK и 2359.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3SBio Inc и WuXi AppTec Co Ltd H. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию