Сравнение ^VIX с XPEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или XPEV.
Корреляция
Корреляция между ^VIX и XPEV составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и XPEV
Основные характеристики
^VIX:
0.17
XPEV:
1.42
^VIX:
1.58
XPEV:
2.11
^VIX:
1.19
XPEV:
1.24
^VIX:
0.30
XPEV:
1.15
^VIX:
0.56
XPEV:
5.46
^VIX:
45.32%
XPEV:
19.13%
^VIX:
148.56%
XPEV:
73.60%
^VIX:
-88.70%
XPEV:
-91.12%
^VIX:
-77.98%
XPEV:
-74.50%
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у XPEV с доходностью 55.67%.
^VIX
4.96%
20.60%
14.82%
25.24%
1.24%
2.80%
XPEV
55.67%
26.63%
162.48%
101.31%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VIX и XPEV
^VIX
XPEV
Сравнение ^VIX c XPEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и XPEV
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, примерно равная максимальной просадке XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XPEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и XPEV
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 33.77% по сравнению с XPeng Inc. (XPEV) с волатильностью 15.94%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.