Сравнение ^VIX с XPEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или XPEV.
Корреляция
Корреляция между ^VIX и XPEV составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и XPEV
Основные характеристики
^VIX:
0.09
XPEV:
0.54
^VIX:
1.43
XPEV:
1.28
^VIX:
1.17
XPEV:
1.14
^VIX:
0.16
XPEV:
0.44
^VIX:
0.33
XPEV:
2.05
^VIX:
41.75%
XPEV:
19.44%
^VIX:
146.56%
XPEV:
73.92%
^VIX:
-88.70%
XPEV:
-91.12%
^VIX:
-80.88%
XPEV:
-80.42%
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у XPEV с доходностью 19.54%.
^VIX
-8.88%
-13.89%
6.04%
18.87%
4.00%
-0.51%
XPEV
19.54%
11.79%
57.00%
46.58%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VIX и XPEV
^VIX
XPEV
Сравнение ^VIX c XPEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и XPEV
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, примерно равная максимальной просадке XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XPEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и XPEV
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 33.01% по сравнению с XPeng Inc. (XPEV) с волатильностью 17.57%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.