Сравнение ^VIX с XPEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или XPEV.
Корреляция
Корреляция между ^VIX и XPEV составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и XPEV
Основные характеристики
^VIX:
0.57
XPEV:
-0.13
^VIX:
2.17
XPEV:
0.34
^VIX:
1.26
XPEV:
1.04
^VIX:
0.96
XPEV:
-0.11
^VIX:
2.15
XPEV:
-0.26
^VIX:
38.41%
XPEV:
37.41%
^VIX:
142.23%
XPEV:
73.58%
^VIX:
-88.70%
XPEV:
-91.12%
^VIX:
-70.87%
XPEV:
-82.49%
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 93.49%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -13.40%.
^VIX
93.49%
47.34%
81.40%
76.23%
13.50%
4.52%
XPEV
-13.40%
0.92%
68.92%
-9.62%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VIX c XPEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и XPEV
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, примерно равная максимальной просадке XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XPEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и XPEV
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 61.59% по сравнению с XPeng Inc. (XPEV) с волатильностью 18.42%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.