ZTRE — крупнейшие позиции и состав
ZTRE от F/m включает 444 заявленных позиций с активами $40.4M. Крупнейшие позиции: U.S. Bank Money Market Deposit Account (USBFS04) (0.47%), Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC (0.43%) и AIRCASTLE LTD (0.23%). На 5 крупнейших позиций приходится 1.59% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
USBFS04 U.S. Bank Money Market Deposit Account | 0.47% | $193.32K |
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 0.43% | $174.86K |
— AIRCASTLE LTD | 0.23% | $94.16K |
— ROGERS COMMUNICATIONS IN | 0.23% | $94.06K |
— BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.23% | $93.94K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.