ZTEN — крупнейшие позиции и состав
ZTEN от F/m включает 225 заявленных позиций с активами $30.0M. Крупнейшие позиции: Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC (3.32%), U.S. Bank Money Market Deposit Account (USBFS04) (0.53%) и GENERAL ELECTRIC CO (0.46%). На 5 крупнейших позиций приходится 5.21% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 3.32% | $960.29K |
USBFS04 U.S. Bank Money Market Deposit Account | 0.53% | $152.67K |
— GENERAL ELECTRIC CO | 0.46% | $132.23K |
— JOHNSON CONTROLS INTL PL | 0.46% | $132.18K |
— SOUTHERN CAL EDISON | 0.46% | $131.90K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.