ZTAX — крупнейшие позиции и состав
ZTAX от X-Square включает 14 заявленных позиций с активами $4.5M. Крупнейшие позиции: Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Revenue (17.97%), Puerto Rico Cmwlth (13.60%) и Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Revenue (9.86%). На 5 крупнейших позиций приходится 60.08% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Revenue | 17.97% | $809.16K |
— Puerto Rico Cmwlth | 13.60% | $612.36K |
— Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Revenue | 9.86% | $443.99K |
— Matching Fund Spl Purpose Securitiztn Corp | 9.61% | $432.46K |
— Puerto Rico Cmwlth | 9.04% | $406.89K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.