Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $95.51M
- Enterprise Value
- $102.66M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.06
- Коэффициент P/E
- 7.63
- EBITDA (12 мес.)
- $4.44M
- Годовой диапазон
- $0.00 - $1.88
- Целевая цена
- $1.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 410.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -112.93%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Zapata Computing Holdings Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Zapata Computing Holdings Inc (ZPTA) показал доход в -73.42% с начала года и 83,900.00% за последние 12 месяцев.
Zapata Computing Holdings Inc
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -37.31%
- С начала года
- -73.42%
- 6 месяцев
- 546.15%
- 1 год
- 83,900.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +157.22%, а средняя месячная доходность — +411.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.0 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +6,566.7%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -96.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ZPTA закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью +39,900.0%, в то время как худший день был 7 мар. 2025 г. с доходностью -100.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -46.20% | -21.18% | -37.31% | -73.42% | |||||||||
| 2025 | -92.59% | 0.00% | -95.00% | 1,640.00% | -96.55% | 6,566.67% | -85.00% | 233.33% | 550.00% | 84.62% | 25.00% | 953.33% | 1,070.37% |
| 2024 | -76.32% | -37.02% | -29.43% | -4.60% | -12.23% | -46.04% | -95.17% | 60.31% | 542.86% | -97.63% |
Метрики бенчмарка
Zapata Computing Holdings Inc: годовая альфа составляет 43097977785215667216596697543130272900091934036918459743033447266637452149358496834519251253683046434882977792.00%, бета — -207.30, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 02.04.2024.
- Эта акция участвовал в 304.28% снижения S&P 500 Index, но только в -167.19% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -207.30 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 43,097,977,785,215,664,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%
- Бета
- -207.30
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -167.19%
- Участие в снижении
- 304.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZPTA имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zapata Computing Holdings Inc (ZPTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZPTA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.51 | 0.90 | +4.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 90.26 | 1.39 | +88.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.74 | 1.21 | +12.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 699.08 | 1.40 | +697.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,180.10 | 6.61 | +1,173.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ZPTA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Zapata Computing Holdings Inc показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 7 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Zapata Computing Holdings Inc составляет 92.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100% | 2 апр. 2024 г. | 234 | 7 мар. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zapata Computing Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zapata Computing Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZPTA в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ZPTA коэффициент P/E составляет 7.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |