- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
Основные показатели
- Годовой диапазон
- $0.04 - $0.16
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZOMDF
Zomedica Corp (ZOMDF) снизился на 2.3% с начала года. По цене $0 за акцию ZOMDF торгуется на 37.1% ниже 52-недельного максимума в $0. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZOMDF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $109.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zomedica Corp (ZOMDF) показал доход в -2.26% с начала года и 126.02% за последние 12 месяцев.
Zomedica Corp
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- 126.02%
- 3 года*
- -20.38%
- 5 лет*
- -35.77%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ZOMDF по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +299.0%, в то время как худший месяц был март 2019 г. с доходностью -66.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ZOMDF закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 11 янв. 2021 г. с доходностью +92.2%, в то время как худший день был 5 мар. 2025 г. с доходностью -50.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.93% | 4.04% | -8.99% | -20.84% | 8.59% | -3.11% | -2.26% | ||||||
| 2025 | 2.42% | -11.80% | -46.49% | -3.02% | -14.67% | -15.73% | -3.83% | 13.11% | 79.32% | -3.68% | 53.95% | -13.03% | -15.21% |
| 2024 | -33.12% | 6.80% | 2.03% | -2.60% | 17.31% | -12.30% | 2.60% | -14.07% | 6.44% | -12.39% | 6.49% | -6.25% | -40.06% |
| 2023 | 69.14% | -12.84% | -11.90% | -5.34% | -1.20% | 1.01% | 5.00% | -11.90% | -9.68% | 0.54% | -0.00% | 19.17% | 22.82% |
| 2022 | 1.57% | 15.68% | -6.41% | -26.71% | -5.30% | -5.90% | 17.26% | -5.39% | -13.60% | 8.91% | -12.97% | -18.50% | -46.82% |
| 2021 | 298.96% | 103.26% | -15.51% | -32.91% | -20.75% | -0.87% | -26.94% | 4.83% | -17.92% | -2.50% | -22.47% | -22.54% | 32.91% |
Метрики бенчмарка
Zomedica Corp has an annualized alpha of 23.23%, beta of 0.93, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2016.
- This stock participated in 133.29% of S&P 500 Index downside but only 3.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.23%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 3.16%
- Участие в снижении
- 133.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZOMDF имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zomedica Corp (ZOMDF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZOMDF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.98 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 13.78 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zomedica Corp показал максимальную просадку в 98.99%, зарегистрированную 7 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Zomedica Corp составляет 96.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -98.99%март 2025 г. | 6y 8mo | — | 7y 11moиюнь 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -29.40%июнь 2018 г. | 9mo 6d | 7d | 9mo 13dсент. 2017 г. - июнь 2018 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.03%дек. 2016 г. | 1mo 24d | 4mo 6d | 6moокт. 2016 г. - апр. 2017 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -19.17%апр. 2017 г. | 3d | 21d | 24dапр. 2017 г. - май 2017 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -15.54%июнь 2017 г. | 15d | 1mo 16d | 2mo 1dмай 2017 г. - июль 2017 г. |
Показатели просадок
| ZOMDF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -56.78% | -42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -9.10% | -38.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.96% | -18.90% | -68.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | -25.43% | -71.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.66% | -0.33% | -96.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.29% | -10.72% | -61.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.82% | 1.97% | +20.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zomedica Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zomedica Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZOMDF
Добавьте Zomedica Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZOMDF