Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $26.87M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $26.87M
- EBITDA (12 мес.)
- -$144.64M
- Годовой диапазон
- $1.01 - $3.95
- Целевая цена
- $2.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -51.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -69.06%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Zentalis Pharmaceuticals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Zentalis Pharmaceuticals, Inc. (ZNTL) показал доход в 73.33% с начала года и 68.35% за последние 12 месяцев.
Zentalis Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- 9.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 73.33%
- 6 месяцев
- 51.95%
- 1 год
- 68.35%
- 3 года*
- -48.57%
- 5 лет*
- -44.22%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.30%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +80.0%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -65.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ZNTL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 7 янв. 2026 г. с доходностью +36.0%, в то время как худший день был 18 июн. 2024 г. с доходностью -50.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80.00% | -1.65% | -2.09% | 73.33% | |||||||||
| 2025 | -42.57% | 18.97% | -23.19% | -10.69% | -14.79% | -4.13% | 18.97% | 22.46% | -10.65% | -0.66% | -4.67% | -5.59% | -55.45% |
| 2024 | -21.78% | 25.82% | 5.70% | -29.82% | 7.41% | -65.57% | -4.89% | -10.80% | 6.05% | -25.82% | 32.23% | -16.07% | -80.00% |
| 2023 | 17.18% | -19.79% | -9.14% | 28.08% | 18.20% | 8.33% | -5.32% | -0.56% | -24.47% | -18.44% | -31.23% | 34.67% | -24.78% |
| 2022 | -32.10% | -12.60% | -7.52% | -42.52% | -9.09% | 16.55% | 3.91% | -8.18% | -19.21% | 15.84% | -11.84% | -8.95% | -76.04% |
| 2021 | -26.13% | 9.56% | 3.21% | 36.71% | -5.85% | -4.74% | 0.02% | 28.15% | -2.27% | 20.71% | 2.00% | 2.45% | 61.84% |
Метрики бенчмарка
Zentalis Pharmaceuticals, Inc.: годовая альфа составляет -24.50%, бета — 1.56, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 06.04.2020.
- Эта акция участвовал в 219.13% снижения S&P 500 Index, но только в 47.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -24.50%
- Бета
- 1.56
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 47.65%
- Участие в снижении
- 219.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZNTL имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zentalis Pharmaceuticals, Inc. (ZNTL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZNTL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.92 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.41 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 6.61 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ZNTL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Zentalis Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 98.77%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Zentalis Pharmaceuticals, Inc. составляет 97.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.77% | 4 нояб. 2021 г. | 859 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -50.68% | 26 июн. 2020 г. | 50 | 4 сент. 2020 г. | 65 | 8 дек. 2020 г. | 115 |
| -38.43% | 9 дек. 2020 г. | 48 | 18 февр. 2021 г. | 45 | 23 апр. 2021 г. | 93 |
| -24.77% | 27 апр. 2021 г. | 49 | 6 июл. 2021 г. | 36 | 25 авг. 2021 г. | 85 |
| -21.35% | 1 июн. 2020 г. | 9 | 11 июн. 2020 г. | 4 | 17 июн. 2020 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zentalis Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zentalis Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZNTL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ZNTL коэффициент P/S составляет 6.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |