- ISIN
- US98943L1070
- CUSIP
- 98943L107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 3 апр. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $257.17M
- Enterprise Value
- $259.89M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.74
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$157.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$136.37M
- Годовой диапазон
- $1.13 - $6.95
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -49.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -67.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZNTL
Zentalis Pharmaceuticals, Inc. (ZNTL) прибавил 171.1% с начала года. По цене $4 за акцию ZNTL торгуется на 47.3% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZNTL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $70.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zentalis Pharmaceuticals, Inc. (ZNTL) показал доход в 171.11% с начала года и 140.79% за последние 12 месяцев.
Zentalis Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- 171.11%
- 6 месяцев
- 163.31%
- 1 год
- 140.79%
- 3 года*
- -47.39%
- 5 лет*
- -41.24%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность ZNTL по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +80.0%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -65.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ZNTL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 апр. 2026 г. с доходностью +60.1%, в то время как худший день был 18 июн. 2024 г. с доходностью -50.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80.00% | -1.65% | -2.09% | 71.37% | -0.25% | -8.50% | 171.11% | ||||||
| 2025 | -42.57% | 18.97% | -23.19% | -10.69% | -14.79% | -4.13% | 18.97% | 22.46% | -10.65% | -0.66% | -4.67% | -5.59% | -55.45% |
| 2024 | -21.78% | 25.82% | 5.70% | -29.82% | 7.41% | -65.57% | -4.89% | -10.80% | 6.05% | -25.82% | 32.23% | -16.07% | -80.00% |
| 2023 | 17.18% | -19.79% | -9.14% | 28.08% | 18.20% | 8.33% | -5.32% | -0.56% | -24.47% | -18.44% | -31.23% | 34.67% | -24.78% |
| 2022 | -32.10% | -12.60% | -7.52% | -42.52% | -9.09% | 16.55% | 3.91% | -8.18% | -19.21% | 15.84% | -11.84% | -8.95% | -76.04% |
| 2021 | -26.13% | 9.56% | 3.21% | 36.71% | -5.85% | -4.74% | 0.02% | 28.15% | -2.27% | 20.71% | 2.00% | 2.45% | 61.84% |
Метрики бенчмарка
Zentalis Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of -16.86%, beta of 1.56, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 2020.
- This stock participated in 220.02% of S&P 500 Index downside but only 71.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.86%
- Бета
- 1.56
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 71.11%
- Участие в снижении
- 220.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZNTL имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zentalis Pharmaceuticals, Inc. (ZNTL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZNTL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.69 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 12.34 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zentalis Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 98.77%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Zentalis Pharmaceuticals, Inc. составляет 95.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -98.77%апр. 2025 г. | 3y 5mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -50.68%сент. 2020 г. | 2mo 10d | 3mo 5d | 5mo 15dиюнь 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -38.43%февр. 2021 г. | 2mo 11d | 2mo 4d | 4mo 15dдек. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -24.77%июль 2021 г. | 2mo 10d | 1mo 20d | 4moапр. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -21.35%июнь 2020 г. | 10d | 6d | 16dиюнь 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| ZNTL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.77% | -56.78% | -41.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.44% | -9.10% | -37.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.49% | -18.90% | -77.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.77% | -25.43% | -73.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.68% | -2.97% | -92.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.15% | -10.72% | -53.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.36% | 1.97% | +25.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zentalis Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zentalis Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZNTL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ZNTL коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZNTL
Добавьте Zentalis Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZNTL