- ISIN
- US98887L1052
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Internet Retail
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.25B
- Enterprise Value
- $7.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.22
- Коэффициент P/E
- 62.54
- Коэффициент PEG
- 0.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.93B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.15B
- EBITDA (12 мес.)
- $979.12M
- Годовой диапазон
- $10.84 - $17.23
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.26%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZLNDY
ZALANDO SE ADR (ZLNDY) снизился на 4.9% с начала года. По цене $14 за акцию ZLNDY торгуется на 18.5% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZLNDY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $242.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZALANDO SE ADR (ZLNDY) показал доход в -4.88% с начала года и -19.22% за последние 12 месяцев.
ZALANDO SE ADR
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 16.38%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- -19.22%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- -24.73%
- 10 лет*
- -0.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ZLNDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2016 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -36.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ZLNDY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 февр. 2019 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший день был 18 сент. 2018 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.53% | -15.76% | -0.24% | 1.98% | 9.81% | 3.69% | -4.88% | ||||||
| 2025 | 9.12% | -3.18% | -3.73% | 6.25% | -2.89% | -7.35% | -11.62% | -4.73% | 9.96% | -8.60% | -3.95% | 9.92% | -13.13% |
| 2024 | -15.15% | 4.98% | 35.17% | -8.63% | 1.15% | -11.76% | 10.45% | 0.74% | 27.41% | -9.26% | 3.74% | 9.47% | 43.44% |
| 2023 | 31.60% | -14.73% | 5.35% | -1.73% | -29.32% | -0.83% | 19.75% | -9.70% | -28.89% | 5.79% | 2.14% | -0.80% | -32.87% |
| 2022 | -2.32% | -16.22% | -23.60% | -22.78% | 4.35% | -36.16% | 7.61% | -17.57% | -15.94% | 18.87% | 36.43% | 12.17% | -56.38% |
| 2021 | 4.04% | -9.86% | -5.27% | 5.92% | 2.96% | 12.88% | -7.83% | -0.19% | -17.57% | 3.01% | -3.45% | -11.20% | -26.76% |
Метрики бенчмарка
ZALANDO SE ADR has an annualized alpha of -26.01%, beta of 0.87, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2015.
- This stock participated in 52.32% of S&P 500 Index downside but only -39.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -26.01%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -39.30%
- Участие в снижении
- 52.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZLNDY имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ZALANDO SE ADR (ZLNDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZLNDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ZALANDO SE ADR показал максимальную просадку в 85.80%, зарегистрированную 17 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ZALANDO SE ADR составляет 77.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -85.80%янв. 2024 г. | 2y 11mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -58.21%дек. 2018 г. | 10mo 28d | 1y 5mo | 2y 4moянв. 2018 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.46%июнь 2016 г. | 5mo 29d | 1mo 15d | 7mo 14dдек. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.49%дек. 2016 г. | 1mo 11d | 4mo 28d | 6mo 9dокт. 2016 г. - апр. 2017 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -14.12%июль 2017 г. | 1mo 11d | 2mo 7d | 3mo 18dиюнь 2017 г. - сент. 2017 г. |
Показатели просадок
| ZLNDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.80% | -9.10% | -76.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.39% | -2.97% | -74.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.55% | -1.13% | -38.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.24% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ZALANDO SE ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ZALANDO SE ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZLNDY в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у ZLNDY коэффициент P/E составляет 62.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZLNDY по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у ZLNDY коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZLNDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у ZLNDY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZLNDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у ZLNDY коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZLNDY
Добавьте ZALANDO SE ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZLNDY