- ISIN
- VGG9892K1003
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Steel
- Дата IPO
- 1 сент. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.66M
- Enterprise Value
- $48.59M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $179.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.59M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.09M
- Годовой диапазон
- $1.10 - $3.41
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -27.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZKIN
ZK International Group Co., Ltd. (ZKIN) снизился на 12.0% с начала года. По цене $1 за акцию ZKIN торгуется на 61.3% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZKIN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $40.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZK International Group Co., Ltd. (ZKIN) показал доход в -12.00% с начала года и -44.77% за последние 12 месяцев.
ZK International Group Co., Ltd.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -12.00%
- 6 месяцев
- -36.84%
- 1 год
- -44.77%
- 3 года*
- -36.31%
- 5 лет*
- -47.59%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ZKIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — -0.21%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +139.1%, в то время как худший месяц был июнь 2018 г. с доходностью -52.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ZKIN закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 8 мая 2025 г. с доходностью +123.0%, в то время как худший день был 29 янв. 2025 г. с доходностью -40.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.33% | -22.14% | 19.51% | -0.32% | -7.75% | -6.78% | -12.00% | ||||||
| 2025 | -24.30% | -48.11% | -23.03% | -20.63% | 139.09% | -14.52% | 4.37% | -8.37% | 11.68% | 10.91% | -11.48% | -30.56% | -64.29% |
| 2024 | -22.05% | -16.82% | -8.01% | 15.48% | -14.81% | -4.87% | 2.36% | -16.57% | 10.23% | 10.70% | -5.26% | 11.13% | -38.77% |
| 2023 | 100.00% | -13.46% | -2.59% | 2.62% | -2.13% | 6.01% | -15.78% | -9.09% | 25.89% | -29.08% | 82.00% | 7.69% | 140.49% |
| 2022 | -0.72% | -2.90% | -0.75% | -21.80% | 28.37% | -22.85% | 17.48% | -17.77% | -15.12% | -19.48% | -2.07% | -38.80% | -70.68% |
| 2021 | 10.81% | 109.41% | 55.07% | -33.37% | -29.15% | -2.50% | -27.74% | 15.81% | -22.28% | -1.43% | -24.73% | -32.85% | -46.33% |
Метрики бенчмарка
ZK International Group Co., Ltd. has an annualized alpha of -4.93%, beta of 0.25, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2017.
- This stock participated in 337.63% of S&P 500 Index downside but only -17.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.93%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -17.38%
- Участие в снижении
- 337.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZKIN имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ZK International Group Co., Ltd. (ZKIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZKIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ZK International Group Co., Ltd. показал максимальную просадку в 98.97%, зарегистрированную 16 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ZK International Group Co., Ltd. составляет 98.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -98.97%апр. 2025 г. | 4y 25d | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -94.30%март 2020 г. | 2y 2mo | 1y 3d | 3y 2moянв. 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -33.69%окт. 2017 г. | 1mo 18d | 2mo 9d | 3mo 27dсент. 2017 г. - янв. 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -1.30%янв. 2018 г. | 0s | 3d | 3dянв. 2018 г. - янв. 2018 г. |
Показатели просадок
| ZKIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.97% | -9.10% | -89.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.47% | -2.97% | -95.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.00% | -1.13% | -81.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.37% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ZK International Group Co., Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ZK International Group Co., Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZKIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у ZKIN коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZKIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у ZKIN коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZKIN
Добавьте ZK International Group Co., Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZKIN