- ISIN
- KYG98Y9E1025
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 30 сент. 2024 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.24
- Коэффициент P/E
- 10.40
- Коэффициент PEG
- 0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $82.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $33.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $13.44M
- Годовой диапазон
- $1.45 - $4.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZJK
ZJK Industrial Co., Ltd (ZJK) прибавил 23.5% с начала года. По цене $2 за акцию ZJK торгуется на 49.2% ниже 52-недельного максимума в $5.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZJK Industrial Co., Ltd (ZJK) показал доход в 23.50% с начала года и -54.26% за последние 12 месяцев.
ZJK Industrial Co., Ltd
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -20.06%
- С начала года
- 23.50%
- 6 месяцев
- -16.13%
- 1 год
- -54.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность ZJK по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.27%, а средняя месячная доходность — -0.74%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +43.3%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -38.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ZJK закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 3 дек. 2024 г. с доходностью +172.2%, в то время как худший день был 8 окт. 2024 г. с доходностью -27.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.00% | -14.29% | 11.31% | 43.32% | 7.46% | -14.24% | 23.50% | ||||||
| 2025 | -14.22% | -18.95% | -32.62% | -4.34% | 10.38% | -15.89% | -17.22% | 19.57% | -16.36% | -16.77% | 21.27% | -38.46% | -78.61% |
| 2024 | -7.00% | 41.51% | 42.10% | 87.00% |
Метрики бенчмарка
ZJK Industrial Co., Ltd has an annualized alpha of 60.64%, beta of 1.30, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2024.
- This stock participated in 316.90% of S&P 500 Index downside but only 73.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 60.64%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 73.63%
- Участие в снижении
- 316.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZJK имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ZJK Industrial Co., Ltd (ZJK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZJK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.69 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 12.34 | -13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ZJK Industrial Co., Ltd показал максимальную просадку в 91.19%, зарегистрированную 2 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ZJK Industrial Co., Ltd составляет 85.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -91.19%март 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 6moдек. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -40.74%окт. 2024 г. | 9d | 1mo 17d | 1mo 26dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.06%окт. 2024 г. | 0s | 4d | 4dокт. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| ZJK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.19% | -56.78% | -34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.60% | -9.10% | -60.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.69% | -2.97% | -82.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.51% | -10.72% | -59.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.49% | 1.97% | +48.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ZJK Industrial Co., Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ZJK Industrial Co., Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZJK в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ZJK коэффициент P/E составляет 10.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZJK по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ZJK коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZJK по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ZJK коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZJK
Добавьте ZJK Industrial Co., Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZJK