- ISIN
- KYG989MC1063
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance Brokers
- Дата IPO
- 2 апр. 2024 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $62.59M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $74.40M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.79M
- Годовой диапазон
- $0.44 - $1.34
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZBAO
Zhibao Technology Inc (ZBAO) снизился на 43.0% с начала года. По цене $1 за акцию ZBAO торгуется на 61.6% ниже 52-недельного максимума в $1.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zhibao Technology Inc (ZBAO) показал доход в -42.96% с начала года и -49.61% за последние 12 месяцев.
Zhibao Technology Inc
- 1 день
- 11.23%
- 1 месяц
- -50.58%
- С начала года
- -42.96%
- 6 месяцев
- -41.84%
- 1 год
- -49.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность ZBAO по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.15%, а средняя месячная доходность — -5.40%.
Исторически 30% месяцев были с положительной доходностью, а 70% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +34.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -44.9%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ZBAO закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 2 мар. 2026 г. с доходностью +53.9%, в то время как худший день был 25 апр. 2025 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.98% | -33.07% | 12.21% | -11.30% | 34.60% | -42.67% | -42.96% | ||||||
| 2025 | 0.00% | -3.18% | -23.68% | -0.00% | -12.07% | -0.98% | -13.86% | 20.69% | -4.76% | -2.45% | -3.64% | -4.14% | -42.61% |
| 2024 | -12.50% | 31.71% | -13.23% | 0.75% | -18.11% | 11.25% | -5.97% | -17.44% | -44.91% | -60.75% |
Метрики бенчмарка
Zhibao Technology Inc has an annualized alpha of -38.41%, beta of 0.58, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2024.
- This stock participated in 351.97% of S&P 500 Index downside but only -9.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -38.41%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -9.76%
- Участие в снижении
- 351.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZBAO имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zhibao Technology Inc (ZBAO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBAO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.29 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 10.09 | -11.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zhibao Technology Inc показал максимальную просадку в 89.98%, зарегистрированную 24 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Zhibao Technology Inc составляет 88.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -89.98%июнь 2026 г. | 2y 21d | — | 2y 23dиюнь 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -18.50%апр. 2024 г. | 8d | 29d | 1mo 7dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.76%май 2024 г. | 7d | 13d | 20dмай 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| ZBAO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.98% | -56.78% | -33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.61% | -9.10% | -54.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.85% | -3.32% | -85.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.79% | -10.71% | -48.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.34% | 2.06% | +25.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zhibao Technology Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zhibao Technology Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance Brokers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZBAO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у ZBAO коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZBAO
Добавьте Zhibao Technology Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZBAO