- ISIN
- US9884151054
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Footwear & Accessories
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.76B
- Enterprise Value
- $3.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.83
- Коэффициент P/E
- 4.69
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.84B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.12B
- Годовой диапазон
- $6.82 - $12.61
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.75%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YUEIY
Yue Yuen Industrial Holdings (YUEIY) снизился на 11.1% с начала года. По цене $9 за акцию YUEIY торгуется на 31.8% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции YUEIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,050.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Yue Yuen Industrial Holdings (YUEIY) показал доход в -11.13% с начала года и 42.68% за последние 12 месяцев.
Yue Yuen Industrial Holdings
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -15.40%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- -0.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность YUEIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +36.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении YUEIY закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 14 мар. 2024 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -18.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.71% | 8.41% | -21.13% | -2.14% | 2.91% | -5.92% | -11.13% | ||||||
| 2025 | -2.31% | -1.70% | -22.64% | -9.51% | 3.91% | 7.58% | -0.58% | 21.19% | -5.73% | 9.09% | 14.70% | -0.00% | 6.78% |
| 2024 | -15.05% | 13.13% | 36.04% | 19.28% | 13.49% | 2.47% | -14.38% | 4.24% | 11.79% | 12.64% | 3.80% | 0.28% | 112.16% |
| 2023 | 18.45% | -11.17% | -4.90% | 5.87% | -11.69% | 4.42% | 0.63% | -1.01% | -9.23% | -0.53% | 1.42% | -3.25% | -13.78% |
| 2022 | 0.36% | 1.90% | -5.96% | -11.06% | 2.57% | -10.21% | 0.58% | 15.25% | -12.97% | -19.16% | 25.27% | 9.65% | -11.74% |
| 2021 | 0.07% | 8.90% | 1.63% | 7.94% | -4.50% | -4.79% | -14.63% | 0.00% | 6.35% | -0.56% | -17.02% | -3.85% | -21.70% |
Метрики бенчмарка
Yue Yuen Industrial Holdings has an annualized alpha of 59.53%, beta of 0.07, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2008.
- This stock captured 221.55% of S&P 500 Index gains and 207.20% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 59.53%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 221.55%
- Участие в снижении
- 207.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YUEIY имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yue Yuen Industrial Holdings (YUEIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| YUEIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Yue Yuen Industrial Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $0.83 | $0.70 | $0.57 | $0.38 | $0.00 | $0.40 | $0.88 | $0.22 | $3.73 | $1.47 | $0.77 |
Дивидендный доход | 16.37% | 8.09% | 6.51% | 10.40% | 5.48% | 0.00% | 3.76% | 6.05% | 1.43% | 18.84% | 8.17% | 4.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yue Yuen Industrial Holdings. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Yue Yuen Industrial Holdings дивидендная доходность составляет 16.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Yue Yuen Industrial Holdings коэффициент выплат составляет 45.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Yue Yuen Industrial Holdings находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Yue Yuen Industrial Holdings показал максимальную просадку в 74.86%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Yue Yuen Industrial Holdings составляет 39.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -74.86%окт. 2022 г. | 4y 9mo | — | 8y 4moянв. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -35.94%сент. 2011 г. | 11mo 24d | 5mo 22d | 1y 5moокт. 2010 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -30.73%июнь 2013 г. | 1y 3mo | 11mo 28d | 2y 2moмарт 2012 г. - июнь 2014 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -22.73%янв. 2009 г. | 22d | 2mo 1d | 2mo 23dдек. 2008 г. - март 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -22.61%май 2009 г. | 26d | 2mo 11d | 3mo 7dапр. 2009 г. - июль 2009 г. |
Показатели просадок
| YUEIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.86% | -9.10% | -65.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.10% | -2.97% | -36.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -1.13% | -27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Yue Yuen Industrial Holdings в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Yue Yuen Industrial Holdings по сравнению с другими компаниями из отрасли Footwear & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для YUEIY в сравнении с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у YUEIY коэффициент P/E составляет 4.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для YUEIY по сравнению с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у YUEIY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для YUEIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у YUEIY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для YUEIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у YUEIY коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с YUEIY
Добавьте Yue Yuen Industrial Holdings в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YUEIY