- ISIN
- US98418R1005
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Building Materials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.94B
- Enterprise Value
- $5.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- HK$29.87
- Коэффициент P/E
- 5.86
- Общая выручка (12 мес.)
- HK$46.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- HK$14.16B
- EBITDA (12 мес.)
- HK$10.50B
- Годовой диапазон
- $19.93 - $29.99
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XYIGY
Xinyi Glass Holdings Ltd (XYIGY) прибавил 8.7% с начала года. По цене $22 за акцию XYIGY торгуется на 25.6% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XYIGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $350.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xinyi Glass Holdings Ltd (XYIGY) показал доход в 8.73% с начала года и 7.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XYIGY составила 11.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Xinyi Glass Holdings Ltd
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -3.38%
- 6 месяцев
- 10.52%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- -3.22%
- 5 лет*
- -18.92%
- 10 лет*
- 11.22%
- Всё время*
- 12.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность XYIGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +52.3%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -26.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XYIGY закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 28 авг. 2020 г. с доходностью +36.1%, в то время как худший день был 1 окт. 2021 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.64% | -3.20% | 1.80% | -7.27% | 1.24% | -8.85% | 2.62% | 8.73% | |||||
| 2025 | -7.06% | 2.78% | 0.64% | -6.09% | 3.31% | 1.30% | 9.15% | 8.47% | 0.91% | 4.53% | -0.69% | -8.30% | 7.45% |
| 2024 | -26.76% | 22.15% | 5.07% | 0.33% | 12.96% | -2.87% | -3.77% | -10.73% | 17.67% | 11.07% | -13.71% | 0.30% | 0.54% |
| 2023 | 15.45% | -12.45% | -4.95% | 3.77% | -19.79% | 8.27% | 5.89% | -9.06% | -13.03% | -10.48% | -0.26% | -2.17% | -36.67% |
| 2022 | 11.46% | -1.20% | -10.29% | -8.42% | 15.50% | -2.20% | -17.91% | -2.66% | -22.46% | -11.44% | 52.34% | -5.33% | -19.12% |
| 2021 | -4.05% | 16.76% | 13.88% | -2.69% | 23.90% | 8.01% | -14.20% | 14.14% | -1.84% | -26.60% | -13.01% | -3.89% | -2.00% |
Метрики бенчмарка
Xinyi Glass Holdings Ltd has an annualized alpha of 19.26%, beta of 0.30, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2012.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.26%) than losses (51.66%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.30 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.26%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 68.26%
- Участие в снижении
- 51.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XYIGY имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xinyi Glass Holdings Ltd (XYIGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYIGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.01 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 8.68 | -8.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Xinyi Glass Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.58 | $2.63 | $1.23 | $2.96 | $3.25 | $1.16 | $1.23 | $1.25 | $1.59 | $1.61 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.89% | 2.74% | 13.11% | 5.46% | 8.02% | 6.67% | 2.25% | 5.51% | 5.74% | 6.46% | 10.01% | 3.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xinyi Glass Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.55 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Xinyi Glass Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 3.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Xinyi Glass Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 44.80%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Xinyi Glass Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xinyi Glass Holdings Ltd показал максимальную просадку в 79.05%, зарегистрированную 5 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Xinyi Glass Holdings Ltd составляет 64.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-79.05%февр. 2024 г. | 2y 6mo | — | 4y 12moиюль 2021 г. - сейчас | — |
-53.10%июль 2015 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 8moдек. 2013 г. - авг. 2016 г. | — |
-40.60%окт. 2018 г. | 7mo 29d | 1y 10mo | 2y 5moмарт 2018 г. - авг. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-26.72%сент. 2012 г. | 1mo 29d | 1mo 26d | 3mo 25dиюль 2012 г. - нояб. 2012 г. | — |
-21.32%нояб. 2016 г. | 2mo 2d | 3mo 3d | 5mo 5dсент. 2016 г. - март 2017 г. | — |
Показатели просадок
| XYIGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.05% | -56.78% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.59% | -9.10% | -20.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.49% | -18.90% | -32.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.05% | -25.43% | -53.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.05% | -33.92% | -45.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -2.19% | -62.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.94% | -10.70% | -21.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 2.10% | +9.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xinyi Glass Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Xinyi Glass Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XYIGY в сравнении с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у XYIGY коэффициент P/E составляет 5.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XYIGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у XYIGY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XYIGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у XYIGY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XYIGY
Добавьте Xinyi Glass Holdings Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XYIGY