Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$38.64M
- Enterprise Value
- CA$35.75M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CA$0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$36.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$9.77M
- EBITDA (12 мес.)
- CA$1.88M
- Годовой диапазон
- CA$0.72 - CA$1.64
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.04%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Avante Logixx Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
XX.V торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Avante Logixx Inc (XX.V) показал доход в 26.09% с начала года и 49.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XX.V составила -0.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.
Avante Logixx Inc
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 34.26%
- С начала года
- 26.09%
- 6 месяцев
- 64.77%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- -0.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.30%, а средняя месячная доходность — +3.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2008 г. с доходностью +373.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -47.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XX.V закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 7 апр. 2008 г. с доходностью +374.4%, в то время как худший день был 18 апр. 2012 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.09% | 0.00% | 34.26% | 26.09% | |||||||||
| 2025 | 16.13% | -30.56% | -3.00% | 10.31% | -20.56% | -0.00% | -3.53% | 2.44% | 4.76% | 6.82% | 17.02% | 4.55% | -7.26% |
| 2024 | 1.32% | -6.49% | 25.00% | -6.67% | -1.19% | -16.87% | -4.35% | 7.58% | 16.90% | 8.43% | -1.11% | 39.33% | 63.16% |
| 2023 | 22.37% | -1.08% | 7.61% | -4.04% | -3.16% | 13.04% | 9.62% | -16.67% | -25.26% | 9.86% | 2.56% | -5.00% | 0.00% |
| 2022 | -20.81% | 14.41% | -30.37% | -11.70% | -3.61% | -8.75% | 1.37% | 21.62% | -13.33% | -0.00% | -6.41% | 4.11% | -48.99% |
| 2021 | 7.64% | 2.58% | -4.40% | 1.97% | -4.52% | 0.00% | 21.62% | 21.67% | -4.57% | -6.70% | -24.62% | 1.36% | 3.47% |
Метрики бенчмарка
Avante Logixx Inc: годовая альфа составляет 58.65%, бета — 0.18, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 19.02.2008.
- При падении S&P 500 Index Эта акция обычно рос (downside capture -3.49%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-14.47%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 58.65%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -14.47%
- Участие в снижении
- -3.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XX.V имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avante Logixx Inc (XX.V) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XX.V | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.69 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.06 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 4.22 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XX.V в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Avante Logixx Inc показал максимальную просадку в 92.00%, зарегистрированную 29 нояб. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Avante Logixx Inc составляет 42.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92% | 22 июл. 2008 г. | 843 | 29 нояб. 2011 г. | — | — | — |
| -25% | 3 мар. 2008 г. | 2 | 4 мар. 2008 г. | 14 | 7 апр. 2008 г. | 16 |
| -22.22% | 5 мая 2008 г. | 1 | 5 мая 2008 г. | 2 | 7 мая 2008 г. | 3 |
| -18% | 2 июл. 2008 г. | 4 | 7 июл. 2008 г. | 4 | 11 июл. 2008 г. | 8 |
| -13.33% | 12 мая 2008 г. | 3 | 14 мая 2008 г. | 16 | 6 июн. 2008 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Avante Logixx Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Avante Logixx Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XX.V по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у XX.V коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XX.V по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у XX.V коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |