XTWY — крупнейшие позиции и состав
XTWY от BondBloxx включает 53 заявленных позиций с активами $254.0M. Крупнейшие позиции: US TREAS BDS 2.375% 05/15/51 (6.94%), US TREAS BDS 2% 8/15/51 (6.28%) и US TREAS BDS 2.875% 05/15/52 (6.22%). На 5 крупнейших позиций приходится 31.62% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— US TREAS BDS 2.375% 05/15/51 | 6.94% | $14.47M |
— US TREAS BDS 2% 8/15/51 | 6.28% | $13.09M |
— US TREAS BDS 2.875% 05/15/52 | 6.22% | $12.96M |
— US TREAS BDS 1.875% 02/15/51 | 6.15% | $12.81M |
— US TREAS BDS 3% 08/15/52 | 6.02% | $12.55M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.