XTRE — крупнейшие позиции и состав
XTRE от BondBloxx включает 72 заявленных позиций с активами $179.6M. Крупнейшие позиции: US TREAS NTS 4% 02/28/30 (3.25%), US TREAS NTS 4% 05/31/30 (2.31%) и US TREAS NTS 3.625% 08/31/29 (2.20%). На 5 крупнейших позиций приходится 12.10% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— US TREAS NTS 4% 02/28/30 | 3.25% | $7.50M |
— US TREAS NTS 4% 05/31/30 | 2.31% | $5.33M |
— US TREAS NTS 3.625% 08/31/29 | 2.20% | $5.08M |
— US TREAS NTS 4.125% 10/31/29 | 2.19% | $5.05M |
— US TREAS NTS 4.25% 01/31/30 | 2.15% | $4.98M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.