- ISIN
- US9841561098
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.60B
- Enterprise Value
- $2.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $91.00
- Коэффициент P/E
- 0.63
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $27.59B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.70B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.46B
- Годовой диапазон
- $50.77 - $84.94
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XTEPY
Xtep International Holdings Ltd ADR (XTEPY) снизился на 17.1% с начала года. По цене $57 за акцию XTEPY торгуется на 32.8% ниже 52-недельного максимума в $85. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XTEPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $842.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xtep International Holdings Ltd ADR (XTEPY) показал доход в -17.14% с начала года и -16.89% за последние 12 месяцев.
Xtep International Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- -17.14%
- 6 месяцев
- -17.61%
- 1 год
- -16.89%
- 3 года*
- -13.67%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность XTEPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2021 г. с доходностью +98.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XTEPY закрывался с повышением в 9% случаев. Лучший день был 12 апр. 2021 г. с доходностью +55.6%, в то время как худший день был 4 янв. 2023 г. с доходностью -39.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.31% | 2.61% | -16.49% | -7.46% | 4.10% | 4.90% | -17.14% | ||||||
| 2025 | -0.93% | -6.74% | -4.04% | -3.24% | 15.76% | -6.25% | 2.60% | 12.41% | -2.10% | -5.21% | 2.05% | -2.05% | -0.39% |
| 2024 | -12.40% | 7.18% | 9.13% | 6.28% | 11.21% | -12.86% | 1.56% | -5.23% | 23.22% | 2.34% | 1.29% | 12.88% | 46.44% |
| 2023 | -27.99% | -13.74% | 12.01% | -9.71% | -9.31% | -4.59% | -3.80% | 1.97% | -4.00% | 0.00% | -36.00% | -3.16% | -68.28% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 14.44% | 0.00% | 1.20% | 0.00% | 27.40% | 0.00% | 0.90% | 0.00% | -0.86% | 0.87% | 48.87% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 98.65% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 45.00% | 0.00% | 0.00% | 196.05% |
Метрики бенчмарка
Xtep International Holdings Ltd ADR has an annualized alpha of -13.93%, beta of 0.07, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2020.
- This stock participated in 137.26% of S&P 500 Index downside but only -15.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.93%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -15.59%
- Участие в снижении
- 137.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XTEPY имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtep International Holdings Ltd ADR (XTEPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XTEPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Xtep International Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.52 | $3.53 | $8.77 | $2.65 | $3.38 | $2.39 | $0.84 |
Дивидендный доход | 6.17% | 5.00% | 11.78% | 4.62% | 1.82% | 1.88% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtep International Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $5.75 | $8.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Xtep International Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 6.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Xtep International Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 78.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Xtep International Holdings Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xtep International Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 74.20%, зарегистрированную 5 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Xtep International Holdings Ltd ADR составляет 61.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -74.20%февр. 2024 г. | 1y 1mo | — | 3y 5moянв. 2023 г. - сейчас |
Коррекция 2020 года2020 | -12.47%нояб. 2020 г. | 0s | 4mo 24d | 4mo 24dнояб. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.66%сент. 2021 г. | 0s | 2d | 2dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.66%сент. 2021 г. | 0s | 4d | 4dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.66%сент. 2021 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| XTEPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -9.10% | -65.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.67% | -2.97% | -58.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.92% | -1.13% | -31.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xtep International Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Xtep International Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XTEPY в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у XTEPY коэффициент P/E составляет 0.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XTEPY по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у XTEPY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XTEPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у XTEPY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XTEPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у XTEPY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XTEPY
Добавьте Xtep International Holdings Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XTEPY