- ISIN
- US9841561098
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.28B
- Enterprise Value
- $1.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥92.71
- Коэффициент P/E
- 3.43
- Коэффициент PEG
- 0.39
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥27.59B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥11.70B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥4.46B
- Годовой диапазон
- $46.23 - $84.94
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XTEPY
Xtep International Holdings Ltd ADR (XTEPY) снизился на 31.8% с начала года. По цене $47 за акцию XTEPY торгуется на 44.7% ниже 52-недельного максимума в $85. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XTEPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $700.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xtep International Holdings Ltd ADR (XTEPY) показал доход в -31.80% с начала года и -29.50% за последние 12 месяцев.
Xtep International Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.30%
- 6 месяцев
- -29.62%
- С начала года
- -31.80%
- 1 год
- -29.50%
- 3 года*
- -16.58%
- 5 лет*
- -6.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность XTEPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2021 г. с доходностью +98.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XTEPY закрывался с повышением в 9% случаев. Лучший день был 12 апр. 2021 г. с доходностью +55.6%, в то время как худший день был 4 янв. 2023 г. с доходностью -39.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.31% | 2.61% | -16.49% | -7.46% | 4.10% | -10.65% | -3.36% | -31.80% | |||||
| 2025 | -0.93% | -6.74% | -4.04% | -3.24% | 15.76% | -6.25% | 2.60% | 12.41% | -2.10% | -5.21% | 2.05% | -2.05% | -0.39% |
| 2024 | -12.40% | 7.18% | 9.13% | 6.28% | 11.21% | -12.86% | 1.56% | -5.23% | 23.22% | 2.34% | 1.29% | 12.88% | 46.44% |
| 2023 | -27.99% | -13.74% | 12.01% | -9.71% | -9.31% | -4.59% | -3.80% | 1.97% | -4.00% | 0.00% | -36.00% | -3.16% | -68.28% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 14.44% | 0.00% | 1.20% | 0.00% | 27.40% | 0.00% | 0.90% | 0.00% | -0.86% | 0.87% | 48.87% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 98.65% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 45.00% | 0.00% | 0.00% | 196.05% |
Метрики бенчмарка
Xtep International Holdings Ltd ADR has an annualized alpha of 17.83%, beta of 0.06, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 22, 2020.
- This stock participated in 44.60% of S&P 500 Index downside but only 28.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.83%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 28.97%
- Участие в снижении
- 44.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XTEPY имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtep International Holdings Ltd ADR (XTEPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTEPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.26 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.01 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 8.68 | -10.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Xtep International Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.52 | $3.53 | $8.77 | $2.65 | $3.38 | $2.39 | $0.84 |
Дивидендный доход | 7.49% | 5.00% | 11.78% | 4.62% | 1.82% | 1.88% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtep International Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $5.75 | $8.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Xtep International Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 7.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Xtep International Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 78.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Xtep International Holdings Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xtep International Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 74.20%, зарегистрированную 5 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Xtep International Holdings Ltd ADR составляет 68.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.20%февр. 2024 г. | 1y 1mo | — | 3y 6moянв. 2023 г. - сейчас | — |
-12.47%нояб. 2020 г. | 0s | 4mo 24d | 4mo 24dнояб. 2020 г. - апр. 2021 г. | — |
-2.66%сент. 2021 г. | 0s | 2d | 2dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
-2.66%сент. 2021 г. | 0s | 4d | 4dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
-2.66%сент. 2021 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| XTEPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -56.78% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.88% | -9.10% | -33.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.35% | -18.90% | -35.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.20% | -25.43% | -48.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.45% | -2.19% | -66.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.53% | -10.70% | -22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.29% | 2.10% | +20.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xtep International Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Xtep International Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XTEPY в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у XTEPY коэффициент P/E составляет 3.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XTEPY по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у XTEPY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XTEPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у XTEPY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XTEPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у XTEPY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XTEPY
Добавьте Xtep International Holdings Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XTEPY