XTEN — крупнейшие позиции и состав
XTEN от BondBloxx включает 69 заявленных позиций с активами $956.3M. Крупнейшие позиции: US TREAS NTS 4.25% 08/15/35 (3.80%), US TREAS NTS 4.5% 11/15/33 (3.70%) и WI TREASURY SE 4.375% 05/15/34 (3.44%). На 5 крупнейших позиций приходится 17.72% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— US TREAS NTS 4.25% 08/15/35 | 3.80% | $38.68M |
— US TREAS NTS 4.5% 11/15/33 | 3.70% | $37.68M |
— WI TREASURY SE 4.375% 05/15/34 | 3.44% | $35.04M |
— US TREAS NTS 4.625% 02/15/35 | 3.41% | $34.73M |
— US TREAS NTS 4% 02/15/34 | 3.35% | $34.08M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.