XSVN — крупнейшие позиции и состав
XSVN от BondBloxx включает 37 заявленных позиций с активами $350.5M. Крупнейшие позиции: US TREAS NTS 4.625% 02/15/35 (10.57%), US TREAS NTS 4.25% 08/15/35 (10.55%) и US TREAS NTS 4.25% 11/15/34 (10.15%). На 5 крупнейших позиций приходится 51.11% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— US TREAS NTS 4.625% 02/15/35 | 10.57% | $34.25M |
— US TREAS NTS 4.25% 08/15/35 | 10.55% | $34.20M |
— US TREAS NTS 4.25% 11/15/34 | 10.15% | $32.91M |
— US TREAS NTS 4.25% 05/15/35 | 10.03% | $32.52M |
— US TREAS NTS 3.875% 08/15/34 | 9.81% | $31.81M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.