XSEP — крупнейшие позиции и состав
XSEP от FT Vest включает 11 заявленных позиций с активами $134.9M. Крупнейшие позиции: CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 9 C6.65) (90.48%), CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 9 C6.65) (8.55%) и CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 9 C663.71) (7.62%). На 5 крупнейших позиций приходится 111.07% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 90.48% | $90.70M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 8.55% | $8.57M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 7.62% | $7.64M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 3.64% | $3.65M |
— Dreyfus Government Cash Management Funds | 0.77% | $775.25K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.