- ISIN
- CA98420Q2071
- CUSIP
- 98420Q207
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 28 нояб. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.08M
- Enterprise Value
- $2.86M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$5.51
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$84.11K
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.93M
- Годовой диапазон
- $1.72 - $7.05
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -128.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -214.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XRTX
XORTX Therapeutics Inc. (XRTX) снизился на 21.4% с начала года. По цене $2 за акцию XRTX торгуется на 68.7% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XRTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XORTX Therapeutics Inc. (XRTX) показал доход в -21.35% с начала года и -51.69% за последние 12 месяцев.
XORTX Therapeutics Inc.
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -20.79%
- С начала года
- -21.35%
- 6 месяцев
- -29.94%
- 1 год
- -51.69%
- 3 года*
- -58.14%
- 5 лет*
- -52.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность XRTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — -1.33%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2021 г. с доходностью +157.7%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -49.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении XRTX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 29 авг. 2024 г. с доходностью +134.8%, в то время как худший день был 19 мая 2020 г. с доходностью -45.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.12% | -17.92% | -0.24% | 39.85% | -19.58% | -3.91% | -21.35% | ||||||
| 2025 | -15.90% | 3.14% | -2.02% | 6.27% | -7.86% | -3.72% | -20.15% | 11.32% | 0.65% | -25.58% | 7.62% | -13.33% | -50.25% |
| 2024 | 3.03% | 27.73% | 21.71% | -31.08% | 0.98% | -26.21% | -5.55% | 17.02% | -21.90% | -12.81% | -11.18% | -11.06% | -51.10% |
| 2023 | -26.98% | -0.22% | -21.00% | 37.71% | 4.22% | -2.76% | 1.66% | 1.52% | -10.46% | -49.48% | -10.52% | -5.33% | -68.23% |
| 2022 | -24.88% | -8.44% | 38.30% | -33.33% | -1.54% | 10.16% | -3.55% | -0.74% | -10.37% | -30.17% | 2.96% | -7.13% | -60.59% |
| 2021 | 99.57% | -6.35% | -26.15% | -9.68% | 1.52% | -9.40% | 4.06% | 157.73% | 14.26% | -41.07% | -17.38% | -12.02% | 50.53% |
Метрики бенчмарка
XORTX Therapeutics Inc. has an annualized alpha of 35.86%, beta of 0.63, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 29, 2019.
- This stock participated in 206.49% of S&P 500 Index downside but only -29.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 35.86%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -29.68%
- Участие в снижении
- 206.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XRTX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для XORTX Therapeutics Inc. (XRTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XRTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.69 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 12.34 | -13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
XORTX Therapeutics Inc. показал максимальную просадку в 99.46%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка XORTX Therapeutics Inc. составляет 99.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.46%март 2026 г. | 4y 6mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -68.52%дек. 2020 г. | 6mo 19d | 1mo 16d | 8mo 5dмай 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -59.76%июнь 2021 г. | 4mo 27d | 1mo 28d | 6mo 25dянв. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Обвал COVID2020 | -55.40%март 2020 г. | 3mo 1d | 1mo 29d | 5moдек. 2019 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -25.65%авг. 2021 г. | 9d | 5d | 14dавг. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| XRTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -56.78% | -42.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.64% | -9.10% | -59.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.21% | -18.90% | -76.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.46% | -25.43% | -74.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -2.97% | -96.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.69% | -10.72% | -68.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.28% | 1.97% | +41.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей XORTX Therapeutics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается XORTX Therapeutics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XRTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у XRTX коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XRTX
Добавьте XORTX Therapeutics Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XRTX