Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.05M
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.91M
- Годовой диапазон
- $0.49 - $5.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -25.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -31.36%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Expion360 Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Expion360 Inc (XPON) показал доход в -16.02% с начала года и -39.71% за последние 12 месяцев.
Expion360 Inc
- 1 день
- 15.06%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- -16.02%
- 6 месяцев
- -60.47%
- 1 год
- -39.71%
- 3 года*
- -89.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.30%, а средняя месячная доходность — -8.04%.
Исторически 29% месяцев были с положительной доходностью, а 71% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2023 г. с доходностью +105.1%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -86.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении XPON закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 23 дек. 2022 г. с доходностью +139.2%, в то время как худший день был 7 авг. 2024 г. с доходностью -67.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.70% | -17.14% | -13.15% | -16.02% | |||||||||
| 2025 | -41.84% | -17.99% | -17.18% | -7.33% | 3.61% | 0.35% | 28.60% | 28.21% | -4.00% | -6.94% | -13.43% | -41.56% | -71.64% |
| 2024 | -20.04% | -5.68% | -23.25% | -29.49% | -20.00% | -43.18% | -52.69% | -86.77% | -17.41% | -17.99% | -45.52% | 3.46% | -99.56% |
| 2023 | -5.22% | 105.05% | 8.28% | -0.83% | -4.79% | 8.75% | 9.26% | -9.39% | -16.46% | -1.22% | 12.81% | 17.69% | 134.35% |
| 2022 | -54.73% | -6.96% | -35.33% | 48.61% | -16.82% | -26.97% | -4.10% | -31.55% | 79.69% | -71.00% |
Метрики бенчмарка
Expion360 Inc: годовая альфа составляет -60.03%, бета — 1.52, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 04.04.2022.
- Эта акция участвовал в 214.05% снижения S&P 500 Index, но только в -155.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -60.03%
- Бета
- 1.52
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -155.87%
- Участие в снижении
- 214.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XPON имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Expion360 Inc (XPON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XPON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.90 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.39 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.40 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 6.61 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XPON в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Expion360 Inc показал максимальную просадку в 99.94%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Expion360 Inc составляет 99.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.94% | 4 апр. 2022 г. | 1000 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Expion360 Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Expion360 Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XPON по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у XPON коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |