- ISIN
- US30218B1008
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 1 апр. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.03M
- Enterprise Value
- $3.00M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.17M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.18M
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.53M
- Годовой диапазон
- $0.48 - $5.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -90.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -113.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XPON
Expion360 Inc (XPON) снизился на 29.1% с начала года. По цене $0 за акцию XPON торгуется на 91.3% ниже 52-недельного максимума в $6.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Expion360 Inc (XPON) показал доход в -29.05% с начала года и -46.56% за последние 12 месяцев.
Expion360 Inc
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -27.25%
- С начала года
- -29.05%
- 6 месяцев
- -59.92%
- 1 год
- -46.56%
- 3 года*
- -89.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность XPON по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.30%, а средняя месячная доходность — -7.80%.
Исторически 29% месяцев были с положительной доходностью, а 71% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2023 г. с доходностью +105.1%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -86.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении XPON закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 23 дек. 2022 г. с доходностью +139.2%, в то время как худший день был 7 авг. 2024 г. с доходностью -67.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.70% | -17.14% | -13.15% | 19.44% | -21.84% | -9.50% | -29.05% | ||||||
| 2025 | -41.84% | -17.99% | -17.18% | -7.33% | 3.61% | 0.35% | 28.60% | 28.21% | -4.00% | -6.94% | -13.43% | -41.56% | -71.64% |
| 2024 | -20.04% | -5.68% | -23.25% | -29.49% | -20.00% | -43.18% | -52.69% | -86.77% | -17.41% | -17.99% | -45.52% | 3.46% | -99.56% |
| 2023 | -5.22% | 105.05% | 8.28% | -0.83% | -4.79% | 8.75% | 9.26% | -9.39% | -16.46% | -1.22% | 12.81% | 17.69% | 134.35% |
| 2022 | -54.73% | -6.96% | -35.33% | 48.61% | -16.82% | -26.97% | -4.10% | -31.55% | 79.69% | -71.00% |
Метрики бенчмарка
Expion360 Inc has an annualized alpha of -54.06%, beta of 3.48, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 2022.
- This stock participated in 408.25% of S&P 500 Index downside but only 91.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -54.06%
- Бета
- 3.48
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 91.82%
- Участие в снижении
- 408.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XPON имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Expion360 Inc (XPON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XPON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Expion360 Inc показал максимальную просадку в 99.94%, зарегистрированную 5 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Expion360 Inc составляет 99.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.94%июнь 2026 г. | 4y 2mo | — | 4y 2moапр. 2022 г. - сейчас |
Показатели просадок
| XPON | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -9.10% | -90.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -2.97% | -96.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.64% | -1.13% | -74.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.08% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Expion360 Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Expion360 Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XPON по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у XPON коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XPON по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у XPON коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XPON
Добавьте Expion360 Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XPON