- ISIN
- US98390M1036
- CUSIP
- 98390M103
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 13 нояб. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $847.39M
- Enterprise Value
- $844.57M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $438.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $237.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $70.32M
- Годовой диапазон
- $5.07 - $8.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.26%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XPER
Xperi Holding Corporation (XPER) прибавил 26.6% с начала года. По цене $7 за акцию XPER торгуется на 12.7% ниже 52-недельного максимума в $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xperi Holding Corporation (XPER) показал доход в 26.62% с начала года и -2.24% за последние 12 месяцев.
Xperi Holding Corporation
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 23.26%
- 1 год
- -2.24%
- 3 года*
- -13.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность XPER по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -1.39%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -46.3%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XPER закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 19 авг. 2024 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 3 окт. 2022 г. с доходностью -42.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.41% | 8.30% | -8.65% | 19.46% | 18.83% | -6.67% | 26.62% | ||||||
| 2025 | -12.17% | -6.21% | -8.75% | -4.27% | 5.41% | 1.54% | -23.89% | -0.33% | 8.00% | 3.70% | -13.84% | 1.21% | -42.94% |
| 2024 | -3.09% | 2.62% | 10.04% | -12.85% | -16.18% | -6.81% | -0.49% | 7.96% | 4.76% | -1.19% | 3.72% | 8.45% | -6.81% |
| 2023 | 20.21% | 12.95% | -6.50% | -13.17% | 24.66% | 11.16% | -0.23% | -10.06% | -16.44% | -13.89% | 21.55% | 6.78% | 27.99% |
| 2022 | 13.04% | -46.27% | -23.34% | -19.61% | -62.57% |
Метрики бенчмарка
Xperi Holding Corporation has an annualized alpha of -25.65%, beta of 1.54, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 21, 2022.
- This stock participated in 79.35% of S&P 500 Index downside but only 3.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -25.65%
- Бета
- 1.54
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 3.86%
- Участие в снижении
- 79.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XPER имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xperi Holding Corporation (XPER) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XPER | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xperi Holding Corporation показал максимальную просадку в 80.35%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Xperi Holding Corporation составляет 71.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -80.35%февр. 2026 г. | 3y 4mo | — | 3y 8moокт. 2022 г. - сейчас |
Показатели просадок
| XPER | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -9.10% | -71.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.46% | -2.97% | -68.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.92% | -1.13% | -63.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.67% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xperi Holding Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Xperi Holding Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XPER по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у XPER коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XPER по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у XPER коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XPER
Добавьте Xperi Holding Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XPER