XONE — крупнейшие позиции и состав
XONE от BondBloxx включает 53 заявленных позиций с активами $758.6M. Крупнейшие позиции: US TREAS NTS 1.5% 01/31/27 (3.02%), US TREAS NTS 3.875% 03/31/27 (2.85%) и US TREAS NTS 4.125% 10/31/26 (2.74%). На 5 крупнейших позиций приходится 14.04% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— US TREAS NTS 1.5% 01/31/27 | 3.02% | $21.74M |
— US TREAS NTS 3.875% 03/31/27 | 2.85% | $20.51M |
— US TREAS NTS 4.125% 10/31/26 | 2.74% | $19.76M |
— US TREAS NTS 4.125% 02/28/27 | 2.73% | $19.65M |
— US TREAS NTS 4.25% 12/31/26 | 2.71% | $19.52M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.