- ISIN
- US98401F1057
- CUSIP
- 98401F105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 3 дек. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.52B
- Enterprise Value
- $1.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $92.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $87.61M
- EBITDA (12 мес.)
- -$10.29M
- Годовой диапазон
- $6.92 - $21.26
- Целевая цена
- $27.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -23.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -33.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XNCR
Xencor, Inc. (XNCR) прибавил 33.6% с начала года. По цене $20 за акцию XNCR торгуется на 3.8% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XNCR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $632.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xencor, Inc. (XNCR) показал доход в 33.57% с начала года и 122.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XNCR составила 1.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.18%.
Xencor, Inc.
- 1 день
- 8.72%
- 1 месяц
- 45.97%
- 6 месяцев
- 57.31%
- С начала года
- 33.57%
- 1 год
- 122.28%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -8.77%
- 10 лет*
- 1.08%
- Всё время*
- 10.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность XNCR по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2013 г. с доходностью +53.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -30.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении XNCR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 3 дек. 2013 г. с доходностью +40.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -21.03% | 5.62% | -5.56% | -1.08% | -0.42% | 35.52% | 27.02% | 33.57% | |||||
| 2025 | -20.45% | -15.97% | -30.73% | 3.57% | -27.40% | -1.75% | 5.85% | -2.28% | 44.28% | 25.40% | 17.74% | -11.61% | -33.38% |
| 2024 | -11.92% | 22.73% | -3.57% | -5.38% | 13.47% | -20.33% | 7.87% | -14.35% | 14.98% | 4.48% | 21.85% | -10.23% | 8.24% |
| 2023 | 26.42% | -2.40% | -13.20% | -5.20% | 2.50% | -7.86% | -2.72% | -9.51% | -8.33% | -13.90% | 5.71% | 15.76% | -18.47% |
| 2022 | -14.33% | -8.90% | -14.79% | -6.37% | -10.61% | 22.57% | 4.82% | -8.02% | -1.55% | 7.78% | 6.14% | -12.38% | -35.09% |
| 2021 | 4.86% | 7.69% | -12.60% | -1.16% | -9.63% | -10.32% | -10.76% | 10.04% | -3.57% | 21.13% | -8.44% | 10.77% | -8.04% |
Метрики бенчмарка
Xencor, Inc. has an annualized alpha of 9.59%, beta of 1.26, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2013.
- This stock participated in 119.70% of S&P 500 Index downside but only 110.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.59%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 110.61%
- Участие в снижении
- 119.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XNCR имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xencor, Inc. (XNCR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNCR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.08 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 8.97 | -3.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xencor, Inc. показал максимальную просадку в 87.01%, зарегистрированную 11 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Xencor, Inc. составляет 62.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.01%авг. 2025 г. | 4y 6mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-58.51%февр. 2016 г. | 6mo 23d | 7mo 11d | 1y 1moиюль 2015 г. - сент. 2016 г. | — |
-56.58%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 27d | 2y 3moсент. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-42.52%май 2014 г. | 2mo 4d | 7mo 1d | 9mo 5dмарт 2014 г. - дек. 2014 г. | — |
-32.05%нояб. 2017 г. | 11mo | 3mo 26d | 1y 2moдек. 2016 г. - февр. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| XNCR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.01% | -56.78% | -30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.61% | -9.10% | -33.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.92% | -18.90% | -55.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.89% | -25.43% | -58.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | -33.92% | -53.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.05% | -1.46% | -60.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.64% | -10.70% | -25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.67% | 2.11% | +21.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xencor, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Xencor, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XNCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у XNCR коэффициент P/S составляет 16.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XNCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у XNCR коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XNCR
Добавьте Xencor, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XNCR