XLUI — крупнейшие позиции и состав
XLUI от State Street включает 4 заявленных позиций с активами $22.6M. Крупнейшие позиции: State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) (99.58%), State Street Global Advisors (0.70%) и Morgan Stanley & Co. LLC (-0.04%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 99.58% | $9.76M |
— State Street Global Advisors | 0.70% | $68.51K |
— Morgan Stanley & Co. LLC | -0.04% | -$3.49K |
— Morgan Stanley & Co. LLC | -0.49% | -$48.43K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.