XLEI — крупнейшие позиции и состав
XLEI от State Street включает 9 заявленных позиций с активами $41.9M. Крупнейшие позиции: State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) (101.85%), State Street Global Advisors (0.60%) и State Street Global Advisors (0.08%). На 5 крупнейших позиций приходится 102.44% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 101.85% | $26.83M |
— State Street Global Advisors | 0.60% | $156.76K |
— State Street Global Advisors | 0.08% | $21.16K |
— Morgan Stanley & Co. LLC | -0.03% | -$8.46K |
— Morgan Stanley & Co. LLC | -0.05% | -$14.20K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.