XISE — крупнейшие позиции и состав
XISE от FT Vest включает 16 заявленных позиций с активами $36.5M. Крупнейшие позиции: CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 9 C0.07) (100.78%), CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 9 P663.69) (3.67%) и CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 9 C0.07) (1.50%). На 5 крупнейших позиций приходится 107.59% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 100.78% | $54.98M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 3.67% | $2.00M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 1.50% | $817.55K |
— Dreyfus Government Cash Management Funds | 1.14% | $624.24K |
— United States Treasury Bills | 0.49% | $265.94K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.