XHLF — крупнейшие позиции и состав
XHLF от BondBloxx включает 24 заявленных позиций с активами $1.9B. Крупнейшие позиции: US T BILL ZCP 03/18/27 (8.98%), US T BILL ZCP 12/24/26 (8.72%) и US T BILL ZCP 01/21/27 (8.66%). На 5 крупнейших позиций приходится 42.40% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— US T BILL ZCP 03/18/27 | 8.98% | $168.54M |
— US T BILL ZCP 12/24/26 | 8.72% | $163.84M |
— US T BILL ZCP 01/21/27 | 8.66% | $162.71M |
— US T BILL ZCP 06/11/26 | 8.03% | $150.87M |
— US T BILL ZCP 02/18/27 | 8.00% | $150.18M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.