XFIV — крупнейшие позиции и состав
XFIV от BondBloxx включает 48 заявленных позиций с активами $421.2M. Крупнейшие позиции: US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 (4.51%), US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 (4.40%) и US TREAS NTS 1.25% 08/15/31 (4.40%). На 5 крупнейших позиций приходится 21.86% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 | 4.51% | $19.74M |
— US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 | 4.40% | $19.26M |
— US TREAS NTS 1.25% 08/15/31 | 4.40% | $19.26M |
— US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 | 4.34% | $18.96M |
— US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 | 4.21% | $18.39M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.