XEMD — крупнейшие позиции и состав
XEMD от BondBloxx включает 464 заявленных позиций с активами $949.0M. Крупнейшие позиции: REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/35 (1.64%), REPUBLIC OF ECUA S/UP 07/31/35 (1.23%) и REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/30 (1.06%). На 5 крупнейших позиций приходится 5.72% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/35 | 1.64% | $14.89M |
— REPUBLIC OF ECUA S/UP 07/31/35 | 1.23% | $11.18M |
— REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/30 | 1.06% | $9.61M |
— REPUBLIC OF ARGE S/UP 01/09/38 | 0.94% | $8.56M |
— REPUBLIC OF GHAN S/UP 07/03/35 | 0.85% | $7.73M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.