- ISIN
- US09256A1097
- CUSIP
- 09256A109
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 апр. 2004 г.
- Категория
- Derivative Income
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XCIIX
BlackRock Enhanced Capital and Income Fund (XCIIX) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции XCIIX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XCIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,582.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Enhanced Capital and Income Fund (XCIIX) показал доход в 9.99% с начала года и 15.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XCIIX составила 10.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BlackRock Enhanced Capital and Income Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XCIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении XCIIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.12% | -2.60% | -4.98% | 11.74% | 4.56% | -0.40% | 9.99% | ||||||
| 2025 | 4.37% | -2.22% | -6.70% | -0.02% | 9.03% | 6.03% | 1.87% | 1.40% | 2.62% | 2.35% | 0.25% | -7.60% | 10.59% |
| 2024 | 1.97% | 3.34% | 2.23% | -3.39% | 4.25% | 1.42% | -0.01% | 2.00% | 0.70% | -1.92% | 4.04% | -1.02% | 14.15% |
| 2023 | 6.51% | -2.06% | 1.74% | 2.36% | -0.32% | 4.28% | 2.56% | -1.28% | -3.14% | -1.96% | 6.49% | 4.09% | 20.34% |
| 2022 | -3.41% | -2.22% | 2.84% | -5.60% | 1.33% | -7.49% | 7.95% | -3.01% | -8.91% | 7.08% | 5.11% | -3.88% | -11.31% |
| 2021 | -0.28% | 3.62% | 4.64% | 4.90% | 0.52% | 0.93% | 0.81% | 1.18% | -3.23% | 4.22% | -1.77% | 4.77% | 21.80% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Enhanced Capital and Income Fund has an annualized alpha of -3.21%, beta of 0.84, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2004.
- This fund participated in 94.98% of S&P 500 Index downside but only 73.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.21% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.21%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 73.59%
- Участие в снижении
- 94.98%
Комиссия
Комиссия XCIIX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XCIIX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Enhanced Capital and Income Fund (XCIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XCIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.93 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 13.52 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Enhanced Capital and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.99 | $1.14 | $1.19 | $2.10 | $1.10 | $1.05 | $0.52 | $0.10 | $0.05 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.13% | 4.36% | 5.30% | 6.03% | 11.97% | 4.99% | 5.49% | 2.89% | 0.68% | 0.31% | 0.00% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Enhanced Capital and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2024 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.14 | $1.14 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.19 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.01 | $2.10 |
| 2021 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Enhanced Capital and Income Fund показал максимальную просадку в 56.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2939 торговых сессий.
Текущая просадка BlackRock Enhanced Capital and Income Fund составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.56%март 2009 г. | 1y 9mo | 11y 8mo | 13y 5moиюнь 2007 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.50%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 5d | 4mo 19dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.60%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 16d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -16.02%март 2026 г. | 4mo 17d | 1mo 12d | 5mo 29dнояб. 2025 г. - май 2026 г. |
Откат 2005 года2005 | -8.11%окт. 2005 г. | 7mo 16d | 4mo 26d | 1y 7dмарт 2005 г. - март 2006 г. |
Показатели просадок
| XCIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -56.78% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -9.10% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | -18.90% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -25.43% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -33.92% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.74% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -10.72% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 1.97% | +2.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XCIIX
Добавьте BlackRock Enhanced Capital and Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XCIIX