Хотите диверсифицировать портфель помимо XCHA.L? У ETF ниже самая низкая корреляция с XCHA.L — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от XCHA.L.
Лучшие диверсификаторы для XCHA.L
1 ETF имеют низкую корреляцию с XCHA.L (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) (Asia Pacific Equities), корреляция за 1 год — 0.29, против 0.39 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia P... | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 61 | Asia Pacific Equities | XCHA.L vs LDAG.L | |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 0.34 | 0.21 | 0.28 | 71 | S&P 500 | XCHA.L vs I500.L | |
| Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.35 | 0.23 | 0.31 | 76 | Global Equities | XCHA.L vs XDEQ.L | |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 90 | Asia Pacific Equities | XCHA.L vs IAPD.L | |
| Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.38 | 0.22 | 0.28 | 51 | Nasdaq-100 | XCHA.L vs XNAQ.L |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит XCHA.L
Добавьте XCHA.L в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с XCHA.L