PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Состав Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

The Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF aims to double the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), up to a certain cap, while limiting the downside exposure to single exposure over a one-year period. It offers a buffer against the first 9% of losses and can be reset annually. Full benefits are only realized if shares are held from the start to the end of the one-year outcome period, with no guarantee of achieving its objectives. Those buying shares mid-period face increased risks.

XBAP — крупнейшие позиции и состав

XBAP от Innovator включает 8 заявленных позиций с активами $132.1M. Крупнейшие позиции: Vanguard S&P 500 ETF (VOO) (103.77%), N/A (16.11%) и N/A (3.46%). На 5 крупнейших позиций приходится 123.87% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.

ПозицияВесРыночная стоимость
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
103.77%
$136.60M
—
N/A
16.11%
$21.20M
—
N/A
3.46%
$4.56M
—
N/A
0.28%
$369.25K
—
US BANK MMDA - USBGFS 9
0.25%
$324.74K

Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.