- ISIN
- US98161Q1013
- Сектор
- Energy
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.66B
- Enterprise Value
- $5.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- A$1.40
- Коэффициент P/E
- 7.14
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- A$22.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- A$1.73B
- EBITDA (12 мес.)
- A$1.65B
- Годовой диапазон
- $6.49 - $9.99
- Целевая цена
- $17.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WYGPY
Worley Parsons Ltd (WYGPY) снизился на 13.5% с начала года. По цене $7 за акцию WYGPY торгуется на 29.8% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WYGPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,010.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Worley Parsons Ltd (WYGPY) показал доход в -13.51% с начала года и -18.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WYGPY составила 4.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Worley Parsons Ltd
- 1 день
- -11.49%
- 1 месяц
- -20.87%
- 6 месяцев
- -20.84%
- С начала года
- -13.51%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -12.49%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 4.92%
- Всё время*
- -4.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность WYGPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +45.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WYGPY закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 19 мая 2020 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -27.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.46% | -15.36% | -1.12% | 12.49% | 1.41% | -8.20% | -13.03% | -13.51% | |||||
| 2025 | 11.41% | -7.39% | 5.90% | -9.37% | 1.21% | -2.08% | 9.56% | 8.91% | -0.67% | -1.94% | -11.98% | 1.09% | 1.50% |
| 2024 | -19.85% | 16.21% | -2.21% | -10.07% | 1.09% | 1.08% | 1.32% | 10.22% | -5.50% | -9.07% | 1.53% | -10.05% | -26.65% |
| 2023 | 6.34% | -5.69% | -5.49% | 4.96% | 4.10% | -0.77% | 12.26% | 0.00% | -1.56% | -10.72% | 10.71% | 6.99% | 20.11% |
| 2022 | 8.23% | 6.41% | 13.55% | -0.31% | 9.91% | -8.59% | 2.72% | 2.70% | -18.06% | 8.46% | 11.48% | 2.50% | 40.32% |
| 2021 | 3.22% | 1.56% | -10.50% | 5.37% | -2.73% | 8.83% | -11.36% | 0.91% | -10.97% | 18.04% | -19.92% | 15.37% | -9.11% |
Метрики бенчмарка
Worley Parsons Ltd has an annualized alpha of -2.14%, beta of 0.81, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2009.
- This stock participated in 176.12% of S&P 500 Index downside but only 104.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.14%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 104.55%
- Участие в снижении
- 176.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WYGPY имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Worley Parsons Ltd (WYGPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WYGPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.01 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 8.68 | -10.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Worley Parsons Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.32 | $0.33 | $0.33 | $0.35 | $0.34 | $0.33 | $0.15 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендный доход | 4.84% | 3.84% | 3.90% | 2.78% | 3.45% | 4.47% | 3.74% | 1.50% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 10.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Worley Parsons Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Worley Parsons Ltd дивидендная доходность составляет 4.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Worley Parsons Ltd коэффициент выплат составляет 72.31%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Worley Parsons Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Worley Parsons Ltd показал максимальную просадку в 92.16%, зарегистрированную 12 февр. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Worley Parsons Ltd составляет 68.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.16%февр. 2016 г. | 4y 10mo | — | 15y 3moапр. 2011 г. - сейчас | — |
-32.33%июль 2010 г. | 8mo 24d | 4mo 22d | 1y 1moокт. 2009 г. - дек. 2010 г. | — |
-8.39%март 2011 г. | 4d | 10d | 14dмарт 2011 г. - март 2011 г. | — |
-4.83%февр. 2011 г. | 12d | 3d | 15dфевр. 2011 г. - февр. 2011 г. | — |
-3.77%янв. 2011 г. | 0s | 5d | 5dянв. 2011 г. - янв. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| WYGPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -56.78% | -35.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.42% | -9.10% | -22.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.05% | -18.90% | -24.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.05% | -25.43% | -17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.38% | -33.92% | -47.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.04% | -2.19% | -65.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.88% | -10.70% | -43.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 2.10% | +10.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Worley Parsons Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Worley Parsons Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WYGPY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WYGPY коэффициент P/E составляет 7.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WYGPY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WYGPY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WYGPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WYGPY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WYGPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WYGPY коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WYGPY
Добавьте Worley Parsons Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WYGPY