- ISIN
- US98161Q1013
- Сектор
- Energy
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.72B
- Enterprise Value
- $7.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.38
- Коэффициент P/E
- 6.62
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $22.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.73B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.65B
- Годовой диапазон
- $6.49 - $9.99
- Целевая цена
- $17.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WYGPY
Worley Parsons Ltd (WYGPY) прибавил 12.9% с начала года. По цене $9 за акцию WYGPY торгуется на 8.4% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WYGPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,175.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Worley Parsons Ltd (WYGPY) показал доход в 12.89% с начала года и 18.44% за последние 12 месяцев.
Worley Parsons Ltd
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- -2.50%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 8.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность WYGPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +45.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WYGPY закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 19 мая 2020 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -27.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.46% | -15.36% | -1.12% | 12.49% | 1.41% | 4.21% | 12.89% | ||||||
| 2025 | 11.41% | -7.39% | 5.90% | -9.37% | 1.21% | -2.08% | 9.56% | 8.91% | -0.67% | -1.94% | -11.98% | 1.09% | 1.50% |
| 2024 | -19.85% | 16.21% | -2.21% | -10.07% | 1.09% | 1.08% | 1.32% | 10.22% | -5.50% | -9.07% | 1.53% | -10.05% | -26.65% |
| 2023 | 6.34% | -5.69% | -5.49% | 4.96% | 4.10% | -0.77% | 12.26% | -0.00% | -1.56% | -10.72% | 10.71% | 6.99% | 20.11% |
| 2022 | 8.23% | 6.41% | 13.55% | -0.31% | 9.91% | -8.59% | 2.72% | 2.70% | -18.06% | 8.46% | 11.48% | 2.50% | 40.32% |
| 2021 | 3.22% | 1.56% | -10.50% | 5.37% | -2.73% | 8.83% | -11.36% | 0.91% | -10.97% | 18.04% | -19.92% | 15.37% | -9.11% |
Метрики бенчмарка
Worley Parsons Ltd has an annualized alpha of 38.51%, beta of 0.48, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2009.
- This stock participated in 135.91% of S&P 500 Index downside but only 99.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 38.51%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 99.95%
- Участие в снижении
- 135.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WYGPY имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Worley Parsons Ltd (WYGPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WYGPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Worley Parsons Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.32 | $0.33 | $0.33 | $0.35 | $0.34 | $0.33 | $0.15 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендный доход | 3.71% | 3.84% | 3.90% | 2.78% | 3.45% | 4.47% | 3.74% | 1.50% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 10.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Worley Parsons Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Worley Parsons Ltd дивидендная доходность составляет 3.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Worley Parsons Ltd коэффициент выплат составляет 72.31%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Worley Parsons Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Worley Parsons Ltd показал максимальную просадку в 92.16%, зарегистрированную 12 февр. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Worley Parsons Ltd составляет 58.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -92.16%февр. 2016 г. | 4y 10mo | — | 15y 1moапр. 2011 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -32.33%июль 2010 г. | 8mo 24d | 4mo 22d | 1y 1moокт. 2009 г. - дек. 2010 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.39%март 2011 г. | 4d | 10d | 14dмарт 2011 г. - март 2011 г. |
Откат 2011 года2011 | -4.83%февр. 2011 г. | 12d | 3d | 15dфевр. 2011 г. - февр. 2011 г. |
Откат 2011 года2011 | -3.77%янв. 2011 г. | 0s | 5d | 5dянв. 2011 г. - янв. 2011 г. |
Показатели просадок
| WYGPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -9.10% | -83.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.29% | -2.97% | -55.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.84% | -1.13% | -52.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Worley Parsons Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Worley Parsons Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WYGPY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WYGPY коэффициент P/E составляет 6.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WYGPY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WYGPY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WYGPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WYGPY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WYGPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WYGPY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WYGPY
Добавьте Worley Parsons Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WYGPY