Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.54B
- Enterprise Value
- $13.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.94
- Коэффициент P/E
- 2.26
- Коэффициент PEG
- 0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $40.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.56B
- EBITDA (12 мес.)
- $14.50B
- Годовой диапазон
- $4.14 - $11.21
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.38%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WuXi Biologics (Cayman) Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
WuXi Biologics (Cayman) Inc (WXXWY) показал доход в 11.25% с начала года и 29.93% за последние 12 месяцев.
WuXi Biologics (Cayman) Inc
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -11.88%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- -16.90%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- -10.44%
- 5 лет*
- -19.82%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +3.22%, а средняя месячная доходность — +8.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +319.6%, в то время как худший месяц был июнь 2019 г. с доходностью -68.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении WXXWY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 апр. 2018 г. с доходностью +225.0%, в то время как худший день был 6 дек. 2018 г. с доходностью -69.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.63% | 8.50% | -16.06% | 3.85% | 11.25% | ||||||||
| 2025 | 7.96% | 20.35% | 20.47% | -17.46% | 10.14% | 0.79% | 28.66% | 4.01% | 23.50% | -9.86% | -14.38% | -1.23% | 80.69% |
| 2024 | -29.19% | -11.66% | -22.96% | -5.29% | -16.47% | 1.76% | -1.04% | -3.50% | 57.61% | -3.45% | -10.48% | 17.75% | -40.57% |
| 2023 | 10.35% | -16.66% | -10.61% | -3.95% | -14.29% | -5.69% | 20.37% | -3.28% | 3.57% | 6.47% | -10.28% | -32.76% | -50.56% |
| 2022 | -14.80% | -17.08% | -4.29% | -6.81% | -1.62% | 25.60% | 3.95% | -6.75% | -32.33% | -25.23% | 44.47% | 16.55% | -35.71% |
| 2021 | 8.29% | -11.37% | 1.03% | 10.45% | 5.77% | 23.49% | -17.17% | 0.85% | 5.79% | -6.40% | -11.14% | -13.35% | -10.91% |
Метрики бенчмарка
WuXi Biologics (Cayman) Inc: годовая альфа составляет 270144.19%, бета — 0.61, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 19.12.2017.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (63.04%) было выше, чем в снижении (53.05%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 270,144.19%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 63.04%
- Участие в снижении
- 53.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WXXWY имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WuXi Biologics (Cayman) Inc (WXXWY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WXXWY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.92 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.41 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.41 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 6.61 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WXXWY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WuXi Biologics (Cayman) Inc показал максимальную просадку в 94.03%, зарегистрированную 22 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WuXi Biologics (Cayman) Inc составляет 79.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.03% | 23 нояб. 2020 г. | 942 | 22 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -82.4% | 22 июн. 2018 г. | 134 | 3 янв. 2019 г. | 225 | 22 нояб. 2019 г. | 359 |
| -73.02% | 12 апр. 2018 г. | 14 | 1 мая 2018 г. | 36 | 21 июн. 2018 г. | 50 |
| -69.07% | 24 дек. 2019 г. | 56 | 16 мар. 2020 г. | 7 | 25 мар. 2020 г. | 63 |
| -68.89% | 12 янв. 2018 г. | 19 | 8 февр. 2018 г. | 13 | 28 февр. 2018 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WuXi Biologics (Cayman) Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается WuXi Biologics (Cayman) Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WXXWY в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у WXXWY коэффициент P/E составляет 2.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WXXWY по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у WXXWY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WXXWY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у WXXWY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WXXWY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у WXXWY коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |