- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.04B
- Enterprise Value
- $12.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.94
- Коэффициент P/E
- 2.08
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $40.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.56B
- EBITDA (12 мес.)
- $14.50B
- Годовой диапазон
- $6.02 - $11.21
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WXXWY
WuXi Biologics (Cayman) Inc (WXXWY) прибавил 2.3% с начала года. По цене $8 за акцию WXXWY торгуется на 27.0% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WXXWY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $259.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WuXi Biologics (Cayman) Inc (WXXWY) показал доход в 2.25% с начала года и 33.66% за последние 12 месяцев.
WuXi Biologics (Cayman) Inc
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- -23.65%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность WXXWY по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +3.14%, а средняя месячная доходность — +7.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +319.6%, в то время как худший месяц был июнь 2019 г. с доходностью -68.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении WXXWY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 апр. 2018 г. с доходностью +225.0%, в то время как худший день был 6 дек. 2018 г. с доходностью -69.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.63% | 8.50% | -16.06% | -1.25% | 2.57% | -5.76% | 2.25% | ||||||
| 2025 | 7.96% | 20.35% | 20.47% | -17.46% | 10.14% | 0.79% | 28.66% | 4.01% | 23.50% | -9.86% | -14.38% | -1.23% | 80.69% |
| 2024 | -29.19% | -11.66% | -22.96% | -5.29% | -16.47% | 1.76% | -1.04% | -3.50% | 57.61% | -3.45% | -10.48% | 17.75% | -40.57% |
| 2023 | 10.35% | -16.66% | -10.61% | -3.95% | -14.29% | -5.69% | 20.37% | -3.28% | 3.57% | 6.47% | -10.28% | -32.76% | -50.56% |
| 2022 | -14.80% | -17.08% | -4.29% | -6.81% | -1.62% | 25.60% | 3.95% | -6.75% | -32.33% | -25.23% | 44.47% | 16.55% | -35.71% |
| 2021 | 8.29% | -11.37% | 1.03% | 10.45% | 5.77% | 23.49% | -17.17% | 0.85% | 5.79% | -6.40% | -11.14% | -13.35% | -10.91% |
Метрики бенчмарка
WuXi Biologics (Cayman) Inc has an annualized alpha of 225789.61%, beta of 0.59, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2017.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.71%) than losses (56.08%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 225,789.61%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 57.71%
- Участие в снижении
- 56.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WXXWY имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WuXi Biologics (Cayman) Inc (WXXWY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WXXWY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.69 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 12.34 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WuXi Biologics (Cayman) Inc показал максимальную просадку в 94.03%, зарегистрированную 22 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WuXi Biologics (Cayman) Inc составляет 81.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -94.03%авг. 2024 г. | 3y 9mo | — | 5y 6moнояб. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -82.40%янв. 2019 г. | 6mo 15d | 10mo 23d | 1y 5moиюнь 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -73.02%май 2018 г. | 19d | 1mo 21d | 2mo 10dапр. 2018 г. - июнь 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -69.07%март 2020 г. | 2mo 23d | 9d | 3mo 2dдек. 2019 г. - март 2020 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -68.89%февр. 2018 г. | 27d | 20d | 1mo 17dянв. 2018 г. - февр. 2018 г. |
Показатели просадок
| WXXWY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.03% | -56.78% | -37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.27% | -9.10% | -20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.44% | -18.90% | -61.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.12% | -25.43% | -67.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -2.97% | -78.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.87% | -10.72% | -54.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 1.97% | +14.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WuXi Biologics (Cayman) Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается WuXi Biologics (Cayman) Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WXXWY в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у WXXWY коэффициент P/E составляет 2.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WXXWY по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у WXXWY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WXXWY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у WXXWY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WXXWY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у WXXWY коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WXXWY
Добавьте WuXi Biologics (Cayman) Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WXXWY