- CUSIP
- 88166L884
- Эмитент
- Keeley
- Дата выпуска
- 15 апр. 1997 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) прибавил 26.7% с начала года. Текущая цена акции WWSIX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WWSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,750.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) показал доход в 26.69% с начала года и 60.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WWSIX составила 14.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Keeley Small Cap Fund Class Institutional
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 26.69%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 60.23%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 14.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WWSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WWSIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.69% | 6.58% | -5.26% | 11.28% | 3.03% | 0.69% | 26.69% | ||||||
| 2025 | 0.77% | -4.16% | -6.37% | -5.20% | 6.28% | 5.53% | 1.42% | 8.76% | 2.30% | 1.54% | 4.86% | 1.76% | 17.55% |
| 2024 | -2.58% | 5.58% | 3.91% | -6.00% | 4.86% | -1.48% | 8.70% | -0.76% | -0.80% | 0.95% | 8.89% | -5.15% | 15.79% |
| 2023 | 8.03% | -0.71% | -5.73% | -3.80% | 0.53% | 7.99% | 5.54% | -2.68% | -5.47% | -6.33% | 6.93% | 9.92% | 12.87% |
| 2022 | -3.90% | 2.72% | 0.93% | -8.53% | 2.75% | -8.65% | 7.96% | -3.99% | -9.76% | 12.83% | 3.36% | -6.02% | -12.30% |
| 2021 | 2.40% | 10.72% | 5.12% | 1.83% | 3.48% | 0.07% | -3.54% | 0.86% | -0.22% | 3.42% | -1.94% | 5.11% | 30.04% |
Метрики бенчмарка
Keeley Small Cap Fund Class Institutional has an annualized alpha of 1.28%, beta of 1.13, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 14, 2008.
- This fund captured 123.16% of S&P 500 Index gains and 115.04% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.28%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 123.16%
- Участие в снижении
- 115.04%
Комиссия
Комиссия WWSIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WWSIX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WWSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | 2.93 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | 13.52 | +9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Keeley Small Cap Fund Class Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $1.96 | $6.58 | $0.77 | $0.43 | $1.52 | $0.04 | $0.93 | $2.32 | $1.86 | $1.79 | $3.04 |
Дивидендный доход | 6.09% | 7.72% | 28.12% | 3.00% | 1.85% | 5.58% | 0.20% | 4.70% | 14.34% | 8.83% | 9.05% | 18.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Keeley Small Cap Fund Class Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $0.00 | $1.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.58 | $0.00 | $6.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $1.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Keeley Small Cap Fund Class Institutional показал максимальную просадку в 59.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка Keeley Small Cap Fund Class Institutional составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.71%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 27d | 1y 10moиюнь 2008 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -45.11%март 2020 г. | 2mo 1d | 8mo 10d | 10mo 11dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -32.75%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 4mo | 1y 9moмай 2011 г. - февр. 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.17%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 4mo 21d | 8mo 27dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.35%дек. 2018 г. | 5mo 17d | 11mo 28d | 1y 5moиюль 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| WWSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -56.78% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -9.10% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.17% | -18.90% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.17% | -25.43% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | -33.92% | -11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.74% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -10.72% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.97% | +0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WWSIX
Добавьте Keeley Small Cap Fund Class Institutional в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WWSIX