Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX)
Информация о фонде
| ISIN | US81580H8521 |
|---|---|
| CUSIP | 81580H852 |
| Эмитент | Segall Bryant & Hamill |
| Дата выпуска | 30 мая 1991 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия WTCOX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WTCOX с ABHYX, WTCOX с VTEB
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund показал доход в 2.29% с начала года и 7.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.29% | 25.82% |
| 1 месяц | -0.19% | 3.20% |
| 6 месяцев | 1.93% | 14.94% |
| 1 год | 7.07% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.71% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.87% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTCOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.09% | 0.26% | 0.10% | -0.77% | 0.19% | 1.26% | 0.67% | 0.49% | 0.85% | -1.04% | 2.29% | ||
| 2023 | 2.08% | -1.85% | 1.32% | -0.13% | -0.40% | 0.76% | 0.18% | -0.96% | -2.05% | -0.79% | 4.96% | 2.05% | 5.06% |
| 2022 | -2.08% | -0.41% | -2.55% | -2.72% | 0.89% | -1.86% | 2.57% | -2.74% | -4.22% | -0.82% | 3.10% | -0.05% | -10.61% |
| 2021 | 0.44% | -1.24% | 0.62% | 0.95% | 0.36% | 0.26% | 0.59% | -0.33% | -0.58% | -0.06% | 0.68% | 0.19% | 1.88% |
| 2020 | 1.51% | 1.31% | -3.01% | -1.66% | 3.17% | 0.67% | 1.43% | -0.27% | 0.14% | -0.11% | 1.49% | 0.47% | 5.10% |
| 2019 | 0.62% | 0.52% | 1.25% | 0.53% | 1.23% | 0.34% | 0.68% | 1.45% | -0.61% | 0.15% | 0.06% | 0.25% | 6.64% |
| 2018 | -0.96% | -0.39% | 0.33% | -0.28% | 0.97% | -0.01% | 0.17% | 0.27% | -0.54% | -0.52% | 0.81% | 0.89% | 0.72% |
| 2017 | 0.66% | 0.48% | 0.23% | 0.49% | 1.20% | -0.04% | 0.50% | 0.79% | -0.28% | 0.20% | -0.04% | 0.83% | 5.13% |
| 2016 | 1.15% | 0.06% | 0.31% | 0.47% | 0.22% | 1.42% | 0.03% | 0.05% | -0.28% | -0.71% | -3.37% | 0.43% | -0.31% |
| 2015 | 1.60% | -0.88% | 0.31% | -0.46% | -0.21% | -0.12% | 0.49% | 0.15% | 0.68% | 0.41% | 0.40% | 0.66% | 3.03% |
| 2014 | 1.60% | 0.70% | -0.02% | 1.13% | 1.20% | -0.02% | 0.23% | 0.76% | 0.06% | 0.67% | 0.32% | 0.40% | 7.25% |
| 2013 | 0.07% | 0.26% | -0.52% | 1.27% | -1.37% | -2.92% | -0.62% | -0.90% | 1.99% | 0.71% | -0.27% | -0.18% | -2.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WTCOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.33 | $0.30 | $0.26 | $0.33 | $0.35 | $0.35 | $0.32 | $0.31 | $0.32 | $0.33 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.33% | 3.13% | 2.94% | 2.20% | 2.72% | 3.01% | 3.09% | 2.80% | 2.75% | 2.71% | 2.84% | 3.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.30 | |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.33 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2017 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2016 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund показал максимальную просадку в 13.59%, зарегистрированную 27 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund составляет 4.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.59% | 28 июл. 2021 г. | 317 | 27 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.81% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 94 | 4 авг. 2020 г. | 103 |
| -8.63% | 24 янв. 2008 г. | 185 | 16 окт. 2008 г. | 79 | 10 февр. 2009 г. | 264 |
| -6.37% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 173 | 14 мая 2014 г. | 260 |
| -5.49% | 29 сент. 2010 г. | 76 | 14 янв. 2011 г. | 123 | 13 июл. 2011 г. | 199 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund составляет 1.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.