Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX)
Информация о фонде
US1011561073
101156107
18 июн. 1999 г.
$100,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия WSEFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Trust Walden Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Boston Trust Walden Equity Fund показал доход в 5.66% с начала года и 5.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Trust Walden Equity Fund составила 10.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
WSEFX
5.66%
-5.31%
-0.80%
5.91%
9.11%
10.22%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSEFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.76% | 2.39% | 2.22% | -4.06% | 2.96% | 1.52% | 1.58% | 2.08% | 0.91% | -1.64% | 4.34% | 5.66% | |
| 2023 | 4.17% | -3.30% | 2.73% | 1.95% | -1.85% | 5.85% | 3.75% | -1.75% | -4.68% | -1.74% | 7.34% | 3.56% | 16.31% |
| 2022 | -5.57% | -3.17% | 3.18% | -7.55% | 0.79% | -7.00% | 8.31% | -3.10% | -8.60% | 8.77% | 6.47% | -4.79% | -13.53% |
| 2021 | -2.50% | 3.24% | 4.58% | 5.70% | 0.84% | 2.07% | 3.67% | 2.72% | -5.35% | 7.75% | -2.09% | 5.07% | 27.97% |
| 2020 | -1.02% | -9.20% | -10.38% | 8.54% | 4.58% | 0.66% | 5.34% | 6.55% | -2.45% | -1.87% | 10.36% | 3.88% | 13.34% |
| 2019 | 7.08% | 4.03% | 1.87% | 3.76% | -5.52% | 6.67% | 2.33% | -1.60% | 2.60% | 1.23% | 3.32% | 3.19% | 32.30% |
| 2018 | 5.65% | -3.77% | -2.37% | 0.09% | 1.58% | 0.83% | 4.32% | 3.01% | 1.23% | -5.81% | 3.15% | -9.37% | -2.54% |
| 2017 | 1.38% | 3.88% | -0.40% | 1.62% | 1.40% | 0.54% | 0.93% | -0.39% | 2.19% | 2.95% | 3.79% | 1.25% | 20.78% |
| 2016 | -4.02% | 0.18% | 6.87% | 0.45% | 0.95% | 0.55% | 2.63% | 0.43% | -0.27% | -2.24% | 4.42% | 1.70% | 11.81% |
| 2015 | -4.34% | 5.82% | -1.85% | 0.70% | 0.86% | -1.80% | 2.76% | -5.73% | -1.67% | 7.43% | 0.00% | -1.83% | -0.46% |
| 2014 | -4.22% | 4.00% | 1.51% | 0.22% | 2.14% | 1.50% | -2.49% | 3.20% | -1.00% | 2.55% | 2.33% | 0.20% | 10.06% |
| 2013 | 5.85% | 0.74% | 3.08% | 1.23% | 2.95% | -1.24% | 3.97% | -2.24% | 3.41% | 4.86% | 2.75% | 1.56% | 30.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WSEFX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Walden Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.24 | $0.21 | $0.12 | $0.22 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.18 | $0.24 | $0.18 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.69% | 0.70% | 0.34% | 0.75% | 0.77% | 0.90% | 0.92% | 0.94% | 1.36% | 0.94% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Walden Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2013 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boston Trust Walden Equity Fund показал максимальную просадку в 49.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Boston Trust Walden Equity Fund составляет 7.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.83% | 11 дек. 2007 г. | 311 | 9 мар. 2009 г. | 493 | 18 февр. 2011 г. | 804 |
| -33.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 133 |
| -28.74% | 27 мар. 2000 г. | 579 | 23 июл. 2002 г. | 361 | 29 дек. 2003 г. | 940 |
| -21.99% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 500 |
| -18.86% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boston Trust Walden Equity Fund составляет 6.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.