- ISIN
- US9534321016
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Railroads
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.42B
- Enterprise Value
- $17.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥286.71
- Коэффициент P/E
- 10.65
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥1.87T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥468.37B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥369.48B
- Годовой диапазон
- $15.08 - $24.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WJRYY
West Japan Railway Co ADR (WJRYY) снизился на 5.6% с начала года. По цене $19 за акцию WJRYY торгуется на 24.4% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WJRYY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $705.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
West Japan Railway Co ADR (WJRYY) показал доход в -5.58% с начала года и -12.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WJRYY составила -4.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
West Japan Railway Co ADR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 16.44%
- 6 месяцев
- -4.74%
- С начала года
- -5.58%
- 1 год
- -12.89%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -6.76%
- 10 лет*
- -4.44%
- Всё время*
- 0.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность WJRYY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший месяц был июль 2020 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WJRYY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший день был 1 сент. 2021 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.86% | 4.74% | -7.65% | -10.61% | -7.23% | 1.86% | 12.35% | -5.58% | |||||
| 2025 | 3.85% | 8.77% | 0.24% | 7.48% | 2.91% | 7.39% | -5.74% | 1.54% | -1.76% | -5.67% | -3.58% | 0.40% | 15.50% |
| 2024 | 2.04% | -2.61% | 0.50% | -5.30% | 1.07% | -6.38% | 5.19% | -2.44% | 0.34% | -6.86% | 6.69% | -6.98% | -14.83% |
| 2023 | -3.40% | -7.83% | 6.72% | 4.58% | -3.33% | -0.55% | -0.95% | 5.56% | -3.98% | -6.81% | 1.34% | 5.82% | -4.19% |
| 2022 | 1.51% | 1.60% | -2.83% | -12.17% | 0.57% | -0.78% | -0.63% | 6.99% | -0.90% | 1.94% | 7.39% | 2.68% | 4.02% |
| 2021 | 2.21% | 14.98% | -8.81% | -1.26% | 3.67% | -0.01% | -7.49% | 2.46% | -7.67% | -6.04% | -9.43% | -2.43% | -20.29% |
Метрики бенчмарка
West Japan Railway Co ADR has an annualized alpha of -0.88%, beta of 0.34, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 25, 2011.
- This stock participated in 51.07% of S&P 500 Index downside but only 22.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.88%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 22.91%
- Участие в снижении
- 51.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WJRYY имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для West Japan Railway Co ADR (WJRYY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WJRYY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.01 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 8.68 | -9.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность West Japan Railway Co ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.33 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.64 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.64% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 2.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для West Japan Railway Co ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
West Japan Railway Co ADR показал максимальную просадку в 65.21%, зарегистрированную 4 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка West Japan Railway Co ADR составляет 57.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.21%июнь 2026 г. | 6y 6mo | — | 6y 7moнояб. 2019 г. - сейчас | — |
-24.45%февр. 2016 г. | 6mo 9d | 1y 4mo | 1y 10moавг. 2015 г. - июнь 2017 г. | — |
-20.13%апр. 2014 г. | 1y 18d | 6mo 19d | 1y 7moмарт 2013 г. - окт. 2014 г. | — |
-17.59%окт. 2018 г. | 9mo 1d | 6mo 28d | 1y 3moянв. 2018 г. - май 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.78%май 2012 г. | 7mo 28d | 9mo 9d | 1y 5moокт. 2011 г. - март 2013 г. | — |
Показатели просадок
| WJRYY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -56.78% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.17% | -9.10% | -26.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.17% | -18.90% | -16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -25.43% | -17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.21% | -33.92% | -31.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.68% | -2.19% | -55.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -10.70% | -15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | 2.10% | +15.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей West Japan Railway Co ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается West Japan Railway Co ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WJRYY в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у WJRYY коэффициент P/E составляет 10.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WJRYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у WJRYY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WJRYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у WJRYY коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WJRYY
Добавьте West Japan Railway Co ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WJRYY